| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 571.00 | 85 185.00 | 34 386.00 | 119 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900 313.00 | 8 450 322.00 | 2 449 991.00 | 10 900 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 332.00 | 1 492 078.00 | 780 254.00 | 2 272 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 949 419.00 | 10 027 585.00 | 3 921 834.00 | 13 949 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 508.00 | | 997 508.00 | 997 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 536.00 | | 1 752 536.00 | 1 752 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 306.00 | 29 784.00 | 4 716 522.00 | 4 746 306.00 |
BZ Autres créances | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
CF Disponibilités | 457 744.00 | | 457 744.00 | 457 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 592.00 | | 312 592.00 | 312 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 825.00 | 29 784.00 | 8 640 041.00 | 8 669 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 244.00 | 10 057 369.00 | 12 561 875.00 | 22 619 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 2 198 001.00 | 1 839 272.00 | | 2 198 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 463.00 | 1 058 629.00 | | 1 041 463.00 |
DK Provisions réglementées | 431 530.00 | 314 525.00 | | 431 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 601.00 | 3 623 034.00 | | 4 081 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 380.00 | 1 571 285.00 | | 1 771 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 901.00 | 666 133.00 | | 640 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 311.00 | 84 809.00 | | 153 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 123.00 | 4 352 831.00 | | 4 465 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 088.00 | 983 510.00 | | 1 026 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 873.00 | 119 986.00 | | 50 873.00 |
EA Autres dettes | 269 299.00 | 239 618.00 | | 269 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 298.00 | 164 040.00 | | 103 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 480 274.00 | 8 182 212.00 | | 8 480 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 561 875.00 | 11 805 246.00 | | 12 561 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 412 774.00 | 7 272 056.00 | | 7 412 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 397 000.00 | 9 868 790.00 | 23 265 790.00 | 13 397 000.00 |
FG Production vendue services | 761 607.00 | 800 262.00 | 1 561 869.00 | 761 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 608.00 | 10 669 052.00 | 24 827 660.00 | 14 158 608.00 |
FM Production stockée | | | -24 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 875 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 563 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 053.00 | 7 419.00 | | 24 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 617.00 | 1 163 315.00 | | 576 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 759.00 | 7 470.00 | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 429.00 | 1 178 204.00 | | 609 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 073.00 | 10 262.00 | | 39 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 608.00 | 935 390.00 | | 415 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 764.00 | 132 598.00 | | 125 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 446.00 | 1 078 251.00 | | 580 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 983.00 | 99 954.00 | | 28 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 992.00 | 397 530.00 | | 279 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 692 543.00 | 24 326 930.00 | | 25 692 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651 080.00 | 23 268 301.00 | | 24 651 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 463.00 | 1 058 629.00 | | 1 041 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823 384.00 | 861 291.00 | | 823 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 364 510.00 | | 1 436 162.00 | 13 364 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 656 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 381.00 | 741 873.00 | 13 949 419.00 | 109 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 381.00 | 740 603.00 | 13 173 305.00 | 109 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 510.00 | | 21 061.00 | 98 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608 211.00 | | 1 415 078.00 | 12 608 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 789.00 | | 23.00 | 657 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441 542.00 | 912 308.00 | 326 265.00 | 9 441 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 061.00 | 12 124.00 | | 73 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 482.00 | 900 184.00 | 326 265.00 | 9 368 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 525.00 | 125 764.00 | 8 759.00 | 314 525.00 |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | 2 175.00 | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | 2 175.00 | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 134.00 | 127 939.00 | 8 759.00 | 342 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 764.00 | 8 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 123.00 | 4 465 123.00 | | 4 465 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 423.00 | 551 423.00 | | 551 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 811.00 | 309 811.00 | | 309 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 302.00 | | | 4 695 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VB T. V. A. | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
VC Groupe et associés | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 536.00 | 700 036.00 | 1 067 500.00 | 1 767 536.00 |
VI Groupe et associés | 639 589.00 | 639 589.00 | | 639 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 153.00 | | | 1 009 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 457.00 | | | 755 457.00 |
VP Divers | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 592.00 | | | 312 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 103.00 | 5 436 865.00 | 69 238.00 | 5 506 103.00 |
VW T.V.A. | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 962.00 | 7 259 462.00 | 1 067 500.00 | 8 326 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |