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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 907.00 | 181 420.00 | 125 487.00 | 306 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838 636.00 | 11 725 899.00 | 3 112 737.00 | 14 838 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 400.00 | 2 500 538.00 | 174 862.00 | 2 675 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 542.00 | | 1 111 542.00 | 1 111 542.00 |
AX Avances et acomptes | 1 352 456.00 | | 1 352 456.00 | 1 352 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988 170.00 | 14 407 856.00 | 6 580 314.00 | 20 988 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 121.00 | | 2 062 121.00 | 2 062 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 695.00 | | 1 913 695.00 | 1 913 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 398.00 | | 411 398.00 | 411 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273 568.00 | 28 307.00 | 6 245 261.00 | 6 273 568.00 |
BZ Autres créances | 757 530.00 | | 757 530.00 | 757 530.00 |
CF Disponibilités | 3 051 328.00 | | 3 051 328.00 | 3 051 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 221.00 | 28 307.00 | 14 688 914.00 | 14 717 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 705 391.00 | 14 436 163.00 | 21 269 228.00 | 35 705 391.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 3 379 842.00 | 2 773 890.00 | | 3 379 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 663.00 | 2 309 042.00 | | 2 714 663.00 |
DK Provisions réglementées | 544 836.00 | 559 714.00 | | 544 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 949.00 | 6 053 254.00 | | 7 049 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 756.00 | 1 148 417.00 | | 1 967 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 710.00 | 1 522 392.00 | | 3 877 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 502.00 | 87 699.00 | | 59 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 842.00 | 4 532 578.00 | | 5 532 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 089.00 | 1 305 446.00 | | 1 231 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 602.00 | 193 865.00 | | 1 292 602.00 |
EA Autres dettes | 256 345.00 | 224 935.00 | | 256 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433.00 | 363 624.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 219 279.00 | 9 378 957.00 | | 14 219 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 269 228.00 | 15 432 211.00 | | 21 269 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 615 836.00 | 8 828 161.00 | | 12 615 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 723 070.00 | 10 299 305.00 | 29 022 375.00 | 18 723 070.00 |
FG Production vendue services | 1 372 940.00 | 818 401.00 | 2 191 341.00 | 1 372 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 096 010.00 | 11 117 706.00 | 31 213 716.00 | 20 096 010.00 |
FM Production stockée | | | -115 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 163 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 20 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 372 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 507.00 | 26 927.00 | | 65 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 890.00 | 63 386.00 | | 72 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 760.00 | 249 420.00 | | 162 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209.00 | 102 721.00 | | 122 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 860.00 | 415 527.00 | | 357 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 910.00 | 9 774.00 | | 306 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 156.00 | 255 217.00 | | 301 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 124.00 | 264 992.00 | | 622 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 265.00 | 150 535.00 | | -264 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 340.00 | 281 366.00 | | 199 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 512.00 | 753 238.00 | | 546 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 501 985.00 | 32 087 947.00 | | 32 501 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 787 322.00 | 29 778 905.00 | | 29 787 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714 663.00 | 2 309 042.00 | | 2 714 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 501.00 | 443 141.00 | | 396 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243 016.00 | | | 17 243 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 527.00 | | 124 380.00 | 182 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 417 307.00 | | 4 448 084.00 | 16 417 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 182.00 | | | 643 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127 693.00 | 1 387 223.00 | 107 059.00 | 13 127 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 308.00 | 36 112.00 | | 145 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982 385.00 | 1 351 111.00 | 107 059.00 | 12 982 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 714.00 | 107 331.00 | 122 209.00 | 559 714.00 |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | 698.00 | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | 698.00 | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 323.00 | 108 029.00 | 122 209.00 | 587 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 331.00 | 122 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 842.00 | 5 532 842.00 | | 5 532 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 031.00 | 716 031.00 | | 716 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 880.00 | 334 880.00 | | 334 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 602.00 | 1 292 602.00 | | 1 292 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 962.00 | 6 240 962.00 | | 6 240 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
VC Groupe et associés | 239 175.00 | 239 175.00 | | 239 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 953.00 | 362 510.00 | 1 116 420.00 | 1 965 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 379.00 | 3 876 379.00 | | 3 876 379.00 |
VP Divers | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 603.00 | 7 278 679.00 | 115 924.00 | 7 394 603.00 |
VW T.V.A. | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 159 777.00 | 12 556 334.00 | 1 116 420.00 | 14 159 777.00 |