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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 923.00 | 422 001.00 | 8 923.00 | 430 923.00 |
AN Terrains | 783 052.00 | 324 462.00 | 458 590.00 | 783 052.00 |
AP Constructions | 2 112 733.00 | 493 719.00 | 1 619 015.00 | 2 112 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013.00 | 6 314 473.00 | 3 545 541.00 | 9 860 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 524 241.00 | 10 559 465.00 | 8 964 777.00 | 19 524 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 786.00 | 2 485.00 | 575 301.00 | 577 786.00 |
AX Avances et acomptes | 402 769.00 | | 402 769.00 | 402 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 639 043.00 | 21 091 603.00 | 28 547 440.00 | 49 639 043.00 |
BT Marchandises | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 573.00 | 135 159.00 | 5 853 413.00 | 5 988 573.00 |
BZ Autres créances | 31 179 449.00 | | 31 179 449.00 | 31 179 449.00 |
CF Disponibilités | 315 109.00 | 5 764.00 | 309 345.00 | 315 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 943 111.00 | 140 924.00 | 37 802 187.00 | 37 943 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154.00 | 21 232 527.00 | 66 349 627.00 | 87 582 154.00 |
CU Autres participations | 15 890 660.00 | 2 975 000.00 | 12 915 660.00 | 15 890 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 900 082.00 | 37 331 450.00 | | 34 900 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158.00 | 5 968 631.00 | | 8 586 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 010.00 | 26 796.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 46 142 250.00 | 45 966 878.00 | | 46 142 250.00 |
DP Provisions pour risques | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871.00 | 13 859.00 | | 30 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252.00 | 681 444.00 | | 902 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643.00 | 305 513.00 | | 229 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122.00 | 14 470 693.00 | | 12 896 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 828.00 | 3 225 246.00 | | 4 635 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337.00 | 710 094.00 | | 515 337.00 |
EA Autres dettes | 726 814.00 | 559 573.00 | | 726 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 216.00 | 336 908.00 | | 120 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057 084.00 | 20 303 333.00 | | 20 057 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627.00 | 66 420 505.00 | | 66 349 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 103 992.00 | | 53 103 992.00 | 53 103 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 103 992.00 | | 53 103 992.00 | 53 103 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 245 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 965 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12 576 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 995 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 979 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132.00 | 25 187.00 | | 29 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434.00 | 638 019.00 | | 7 031 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295.00 | 90 571.00 | | 143 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861.00 | 753 777.00 | | 7 203 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449.00 | 103 017.00 | | 251 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466.00 | 1 288 763.00 | | 3 856 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295.00 | 90 571.00 | | 143 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210.00 | 1 482 352.00 | | 4 251 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952 652.00 | -728 574.00 | | 2 952 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706.00 | 167 289.00 | | 448 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897 686.00 | 1 666 768.00 | | 2 897 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210.00 | 58 738 492.00 | | 62 254 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053.00 | 52 769 861.00 | | 53 668 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586 158.00 | 5 968 631.00 | | 8 586 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 640 100.00 | | 5 317 410.00 | 53 640 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 605.00 | 15 947 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 841.00 | 8 641 626.00 | 49 639 043.00 | 676 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 340.00 | 430 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 841.00 | 8 500 681.00 | 33 260 595.00 | 676 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 202.00 | | 5 061.00 | 482 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 135 768.00 | | 5 302 348.00 | 37 135 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022 130.00 | | 10 000.00 | 16 022 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045.00 | 3 176 934.00 | 5 259 861.00 | 20 197 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809.00 | 6 015.00 | 54 824.00 | 470 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236.00 | 3 170 919.00 | 5 205 037.00 | 19 726 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 173.00 | 2 485.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
6T Sur comptes clients | 165 298.00 | 430.00 | 30 569.00 | 165 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 4 543.00 | 653.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347.00 | 7 458.00 | 708 395.00 | 3 819 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969 640.00 | 7 458.00 | 708 395.00 | 3 969 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 458.00 | 35 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 673 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122.00 | 12 896 122.00 | | 12 896 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 706.00 | 448 706.00 | | 448 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896 302.00 | 2 896 302.00 | | 2 896 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337.00 | 515 337.00 | | 515 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814.00 | 726 814.00 | | 726 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 839 718.00 | | | 5 839 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
VB T. V. A. | 2 354 995.00 | | | 2 354 995.00 |
VC Groupe et associés | 26 885 821.00 | | | 26 885 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 902 253.00 | 902 253.00 | | 902 253.00 |
VP Divers | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540.00 | 264 540.00 | | 264 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779.00 | | | 1 915 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869.00 | 37 339 869.00 | | 37 339 869.00 |
VW T.V.A. | 1 026 279.00 | 1 026 279.00 | | 1 026 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440.00 | 19 827 440.00 | | 19 827 440.00 |