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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 338 625.00 | | 28 338 625.00 | 28 338 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 156.00 | 116 606.00 | 6 669 549.00 | 6 786 156.00 |
BZ Autres créances | 46 475 279.00 | | 46 475 279.00 | 46 475 279.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | 1 310.00 | 18 458.00 | 19 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 293 354.00 | 117 917.00 | 53 175 437.00 | 53 293 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 631 979.00 | 117 917.00 | 81 514 062.00 | 81 631 979.00 |
CU Autres participations | 28 327 180.00 | | 28 327 180.00 | 28 327 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 486 240.00 | 34 900 082.00 | | 31 486 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803 124.00 | 8 586 158.00 | | 30 803 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 929 364.00 | 46 142 250.00 | | 64 929 364.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 293.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 293.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 794.00 | 30 871.00 | | 71 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 675.00 | 902 252.00 | | 65 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003 807.00 | 12 896 122.00 | | 9 003 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 258.00 | 4 635 828.00 | | 3 816 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 515 337.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 3 525 430.00 | 726 814.00 | | 3 525 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 484 698.00 | 20 057 084.00 | | 16 484 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 514 062.00 | 66 349 627.00 | | 81 514 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 37 004 020.00 | | 37 004 020.00 | 37 004 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 004 500.00 | | 37 004 500.00 | 37 004 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 173 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 030 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 134 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 039 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 975 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 935.00 | 29 132.00 | | 58 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 633 984.00 | 7 031 434.00 | | 138 633 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 696.00 | 143 295.00 | | 70 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 763 616.00 | 7 203 861.00 | | 138 763 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 673.00 | 251 449.00 | | 308 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 089 180.00 | 3 856 466.00 | | 116 089 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 696.00 | 143 295.00 | | 70 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 468 549.00 | 4 251 210.00 | | 116 468 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 295 066.00 | 2 952 652.00 | | 22 295 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 562.00 | 448 706.00 | | 172 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348 409.00 | 2 897 686.00 | | 2 348 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 957 964.00 | 62 254 210.00 | | 179 957 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 154 840.00 | 53 668 053.00 | | 149 154 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803 124.00 | 8 586 158.00 | | 30 803 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 639 043.00 | | 29 339 152.00 | 49 639 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 810 018.00 | 28 338 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 555.00 | 49 659 016.00 | 28 338 625.00 | 980 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 923.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 555.00 | 33 418 075.00 | | 980 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 923.00 | | | 430 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260 595.00 | | 1 138 035.00 | 33 260 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947 525.00 | | 28 201 118.00 | 15 947 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114 118.00 | 1 476 875.00 | 19 590 994.00 | 18 114 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 001.00 | 2 710.00 | 424 711.00 | 422 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692 118.00 | 1 474 165.00 | 19 166 282.00 | 17 692 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 293.00 | | 50 293.00 | 150 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
6T Sur comptes clients | 135 159.00 | 101 811.00 | 120 364.00 | 135 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 764.00 | 15 763.00 | 20 217.00 | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118 409.00 | 117 574.00 | 3 118 066.00 | 3 118 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 702.00 | 117 574.00 | 3 168 359.00 | 3 268 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 574.00 | 176 324.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 975 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003 807.00 | 9 003 807.00 | | 9 003 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341 743.00 | 2 341 743.00 | | 2 341 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525 430.00 | 3 525 430.00 | | 3 525 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 450.00 | | | 4 648 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
VB T. V. A. | 1 615 741.00 | | | 1 615 741.00 |
VC Groupe et associés | 42 040 920.00 | | | 42 040 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VI Groupe et associés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 132.00 | | | 2 724 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 272 879.00 | 53 272 879.00 | | 53 272 879.00 |
VW T.V.A. | 1 121 255.00 | 1 121 255.00 | | 1 121 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 484 698.00 | 16 484 698.00 | | 16 484 698.00 |