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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 327 180.00 | | 28 327 180.00 | 28 327 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529 230.00 | 114 412.00 | 7 414 818.00 | 7 529 230.00 |
BZ Autres créances | 37 515 213.00 | 1 310.00 | 37 513 903.00 | 37 515 213.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 161 552.00 | 115 723.00 | 45 045 829.00 | 45 161 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 488 732.00 | 115 723.00 | 73 373 009.00 | 73 488 732.00 |
CU Autres participations | 28 327 180.00 | | 28 327 180.00 | 28 327 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 289 364.00 | 31 486 240.00 | | 50 289 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424 168.00 | 30 803 124.00 | | 6 424 168.00 |
DL TOTAL (I) | 59 353 531.00 | 64 929 364.00 | | 59 353 531.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 71 794.00 | | 22 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 971.00 | 9 003 807.00 | | 8 574 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454 553.00 | 3 816 258.00 | | 4 454 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 735.00 | | |
EA Autres dettes | 800 531.00 | 3 525 430.00 | | 800 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 919 477.00 | 16 484 698.00 | | 13 919 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 373 009.00 | 81 514 062.00 | | 73 373 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 106 636.00 | | 26 106 636.00 | 26 106 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 106 636.00 | | 26 106 636.00 | 26 106 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 117 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 109 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 235 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 633 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 763 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 089 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 468 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 295 066.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124 307.00 | 2 348 409.00 | | 3 124 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 928.00 | 179 957 964.00 | | 26 783 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 359 761.00 | 149 154 840.00 | | 20 359 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424 168.00 | 30 803 124.00 | | 6 424 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338 625.00 | | | 28 338 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 445.00 | 28 327 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 28 327 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 338 625.00 | | | 28 338 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 606.00 | 8 478.00 | 10 672.00 | 116 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 917.00 | 8 478.00 | 10 672.00 | 117 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 917.00 | 8 478.00 | 10 672.00 | 217 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 478.00 | 10 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 971.00 | 8 574 971.00 | | 8 574 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148 787.00 | 3 148 787.00 | | 3 148 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 531.00 | 800 531.00 | | 800 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
UX Autres créances clients | 7 394 157.00 | 7 394 157.00 | | 7 394 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
VB T. V. A. | 1 618 993.00 | 1 618 993.00 | | 1 618 993.00 |
VC Groupe et associés | 35 632 588.00 | 35 632 588.00 | | 35 632 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 044 443.00 | 45 044 443.00 | | 45 044 443.00 |
VW T.V.A. | 1 133 011.00 | 1 133 011.00 | | 1 133 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 919 477.00 | 13 919 477.00 | | 13 919 477.00 |