| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 030 721.00 | 12 603 004.00 | 19 427 717.00 | 32 030 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859 887.00 | 296 437.00 | 8 563 451.00 | 8 859 887.00 |
BZ Autres créances | 33 745 098.00 | | 33 745 098.00 | 33 745 098.00 |
CF Disponibilités | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 622 137.00 | 296 437.00 | 42 325 700.00 | 42 622 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 652 858.00 | 12 899 441.00 | 61 753 417.00 | 74 652 858.00 |
CU Autres participations | 32 030 721.00 | 12 603 004.00 | 19 427 717.00 | 32 030 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 116 019.00 | 52 097 096.00 | | 43 116 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 489.00 | -8 981 077.00 | | 5 094 489.00 |
DL TOTAL (I) | 50 850 507.00 | 45 756 019.00 | | 50 850 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 743.00 | 3 687 150.00 | | 6 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 070.00 | 2 396 408.00 | | 2 882 070.00 |
EA Autres dettes | 788 224.00 | 573 005.00 | | 788 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 873.00 | 660 721.00 | | 1 124 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 902 910.00 | 7 317 284.00 | | 10 902 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 753 417.00 | 53 073 303.00 | | 61 753 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 330 795.00 | | 18 330 795.00 | 18 330 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 330 795.00 | | 18 330 795.00 | 18 330 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 777 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 760 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 013 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735 698.00 | 1 695 239.00 | | 1 735 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 894 160.00 | 15 053 275.00 | | 18 894 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799 671.00 | 24 034 352.00 | | 13 799 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 489.00 | -8 981 077.00 | | 5 094 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 327 179.00 | | 3 703 542.00 | 28 327 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 030 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 030 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327 179.00 | | 3 703 542.00 | 28 327 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743 590.00 | | 447 153.00 | 743 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346 594.00 | | 447 153.00 | 13 346 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346 594.00 | | 447 153.00 | 13 346 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 743.00 | 6 107 743.00 | | 6 107 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735 698.00 | 1 735 698.00 | | 1 735 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 224.00 | 788 224.00 | | 788 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 873.00 | 1 124 873.00 | | 1 124 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 504 163.00 | 8 504 163.00 | | 8 504 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
VB T. V. A. | 1 775 094.00 | 1 775 094.00 | | 1 775 094.00 |
VC Groupe et associés | 31 940 147.00 | 31 940 147.00 | | 31 940 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 604 986.00 | 42 604 986.00 | | 42 604 986.00 |
VW T.V.A. | 1 146 372.00 | 1 146 372.00 | | 1 146 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 910.00 | 10 902 910.00 | | 10 902 910.00 |