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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 327 180.00 | 12 603 004.00 | 15 724 176.00 | 28 327 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 996.00 | 743 590.00 | 5 342 406.00 | 6 085 996.00 |
BZ Autres créances | 31 981 160.00 | | 31 981 160.00 | 31 981 160.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 092 720.00 | 743 590.00 | 37 349 130.00 | 38 092 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 419 900.00 | 13 346 594.00 | 53 073 306.00 | 66 419 900.00 |
CU Autres participations | 28 327 180.00 | 12 603 004.00 | 15 724 176.00 | 28 327 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 097 096.00 | 44 713 531.00 | | 52 097 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 981 078.00 | 7 383 565.00 | | -8 981 078.00 |
DL TOTAL (I) | 45 756 019.00 | 54 737 096.00 | | 45 756 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 151.00 | 8 398 681.00 | | 3 687 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 409.00 | 4 874 993.00 | | 2 396 409.00 |
EA Autres dettes | 573 006.00 | 1 030 169.00 | | 573 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 721.00 | 574 351.00 | | 660 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 287.00 | 14 878 194.00 | | 7 317 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 073 306.00 | 69 615 290.00 | | 53 073 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 032 373.00 | | 15 032 373.00 | 15 032 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 373.00 | | 15 032 373.00 | 15 032 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 603 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 285 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 239.00 | 3 417 940.00 | | 1 695 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 275.00 | 28 469 773.00 | | 15 053 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034 353.00 | 21 086 208.00 | | 24 034 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 981 078.00 | 7 383 565.00 | | -8 981 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 327 180.00 | | | 28 327 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 327 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327 180.00 | | | 28 327 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 498.00 | 639 993.00 | 20 901.00 | 124 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 498.00 | 13 242 997.00 | 20 901.00 | 124 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 498.00 | 13 242 997.00 | 20 901.00 | 124 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 993.00 | 20 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 603 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 151.00 | 3 687 151.00 | | 3 687 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695 239.00 | 1 695 239.00 | | 1 695 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 006.00 | 573 006.00 | | 573 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 721.00 | 660 721.00 | | 660 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 195 911.00 | 5 195 911.00 | | 5 195 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 085.00 | 890 085.00 | | 890 085.00 |
VB T. V. A. | 1 241 598.00 | 1 241 598.00 | | 1 241 598.00 |
VC Groupe et associés | 30 590 552.00 | 30 590 552.00 | | 30 590 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 067 156.00 | 38 067 156.00 | | 38 067 156.00 |
VW T.V.A. | 583 913.00 | 583 913.00 | | 583 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 287.00 | 7 317 287.00 | | 7 317 287.00 |