| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 327 180.00 | | 28 327 180.00 | 28 327 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092 036.00 | 124 498.00 | 7 967 537.00 | 8 092 036.00 |
BZ Autres créances | 33 212 595.00 | | 33 212 595.00 | 33 212 595.00 |
CF Disponibilités | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 412 608.00 | 124 498.00 | 41 288 110.00 | 41 412 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 739 788.00 | 124 498.00 | 69 615 290.00 | 69 739 788.00 |
CU Autres participations | 28 327 180.00 | | 28 327 180.00 | 28 327 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 713 531.00 | 50 289 364.00 | | 44 713 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383 565.00 | 6 424 168.00 | | 7 383 565.00 |
DL TOTAL (I) | 54 737 096.00 | 59 353 531.00 | | 54 737 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398 681.00 | 8 574 971.00 | | 8 398 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 993.00 | 4 454 553.00 | | 4 874 993.00 |
EA Autres dettes | 1 030 169.00 | 800 531.00 | | 1 030 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 351.00 | 66 814.00 | | 574 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 878 194.00 | 13 919 477.00 | | 14 878 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 615 290.00 | 73 373 009.00 | | 69 615 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 054 957.00 | | 27 054 957.00 | 27 054 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 054 957.00 | | 27 054 957.00 | 27 054 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 156 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 843 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 666 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 801 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417 940.00 | 3 124 307.00 | | 3 417 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 469 773.00 | 26 783 928.00 | | 28 469 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 086 208.00 | 20 359 761.00 | | 21 086 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383 565.00 | 6 424 168.00 | | 7 383 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 327 180.00 | | | 28 327 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 327 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327 180.00 | | | 28 327 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 412.00 | 10 228.00 | 142.00 | 114 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 723.00 | 10 228.00 | 1 452.00 | 115 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 723.00 | 10 228.00 | 101 452.00 | 215 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 228.00 | 101 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398 681.00 | 8 398 681.00 | | 8 398 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417 909.00 | 3 417 909.00 | | 3 417 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 169.00 | 1 030 169.00 | | 1 030 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 351.00 | 574 351.00 | | 574 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 944 859.00 | 7 944 859.00 | | 7 944 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
VB T. V. A. | 1 542 967.00 | 1 542 967.00 | | 1 542 967.00 |
VC Groupe et associés | 31 431 552.00 | 31 431 552.00 | | 31 431 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 304 631.00 | 41 304 631.00 | | 41 304 631.00 |
VW T.V.A. | 1 268 583.00 | 1 268 583.00 | | 1 268 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 194.00 | 14 878 194.00 | | 14 878 194.00 |