| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 503.00 | 101 488.00 | 77 016.00 | 178 503.00 |
AP Constructions | 1 226 491.00 | 652 123.00 | 574 368.00 | 1 226 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 435.00 | 2 157 618.00 | 2 479 818.00 | 4 637 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 569.00 | 719 948.00 | 639 620.00 | 1 359 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 392.00 | | 532 392.00 | 532 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 902.00 | 3 631 176.00 | 4 352 726.00 | 7 983 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 685.00 | 163 333.00 | 3 748 352.00 | 3 911 685.00 |
BZ Autres créances | 645 016.00 | | 645 016.00 | 645 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
CF Disponibilités | 5 183 800.00 | | 5 183 800.00 | 5 183 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 976.00 | 163 333.00 | 12 629 642.00 | 12 792 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 878.00 | 3 794 510.00 | 16 982 368.00 | 20 776 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 276.00 | 737 919.00 | | 1 549 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 798.00 | 811 357.00 | | 532 798.00 |
DK Provisions réglementées | 466 157.00 | 646 624.00 | | 466 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 033.00 | 2 782 701.00 | | 3 135 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 832.00 | 39 920.00 | | 93 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | 23 655.00 | | 23 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 972.00 | 1 067 807.00 | | 1 416 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 873.00 | 2 301 307.00 | | 3 009 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 600.00 | 1 256 227.00 | | 1 385 600.00 |
EA Autres dettes | 37 707.00 | 48 448.00 | | 37 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 880 001.00 | 7 277 333.00 | | 7 880 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 847 335.00 | 12 014 697.00 | | 13 847 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 982 368.00 | 14 797 399.00 | | 16 982 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 127 693.00 | 1 653 664.00 | 9 781 357.00 | 8 127 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 693.00 | 1 653 664.00 | 9 781 357.00 | 8 127 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 333.00 | |
GE Autres charges | | | 652 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 466.00 | 97 863.00 | | 180 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 466.00 | 613 654.00 | | 180 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 067.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 32 616.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 33 683.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 007.00 | 579 971.00 | | 180 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 202.00 | 32 083.00 | | 38 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | -11 293.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 413.00 | 9 459 062.00 | | 10 317 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 615.00 | 8 647 705.00 | | 9 784 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 798.00 | 811 357.00 | | 532 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 451.00 | | 1 139 221.00 | 7 567 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 532 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 770.00 | 7 983 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 653.00 | 224 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 989.00 | 7 227 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 828.00 | | 55 062.00 | 200 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 905.00 | | 1 001 329.00 | 6 916 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 718.00 | | 82 830.00 | 449 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 036.00 | 1 167 366.00 | 722 225.00 | 3 186 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 990.00 | 54 150.00 | 31 653.00 | 78 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 045.00 | 1 113 216.00 | 690 572.00 | 3 107 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 624.00 | | 180 466.00 | 646 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 646 624.00 | 163 333.00 | 180 466.00 | 646 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 873.00 | 3 009 873.00 | | 3 009 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 527.00 | 226 527.00 | | 226 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 880 001.00 | 7 880 001.00 | | 7 880 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 685.00 | | | 3 911 685.00 |
VB T. V. A. | 452 298.00 | | | 452 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 832.00 | 30 853.00 | 62 979.00 | 93 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 202.00 | 4 584 175.00 | 27.00 | 4 584 202.00 |
VW T.V.A. | 797 556.00 | 797 556.00 | | 797 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 363.00 | 12 367 384.00 | 62 979.00 | 12 430 363.00 |