| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 236.00 | 65 828.00 | 63 408.00 | 129 236.00 |
AP Constructions | 1 259 590.00 | 842 971.00 | 416 619.00 | 1 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591 190.00 | 2 351 025.00 | 2 240 166.00 | 4 591 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 747.00 | 1 169 945.00 | 492 803.00 | 1 662 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795 340.00 | | 795 340.00 | 795 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 902.00 | 4 429 768.00 | 4 298 133.00 | 8 727 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375 650.00 | 21 500.00 | 10 354 150.00 | 10 375 650.00 |
BZ Autres créances | 481 492.00 | | 481 492.00 | 481 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 |
CF Disponibilités | 7 379 338.00 | | 7 379 338.00 | 7 379 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 202 536.00 | 21 500.00 | 23 181 036.00 | 23 202 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 438.00 | 4 451 268.00 | 27 479 169.00 | 31 930 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 243 797.00 | 3 908 215.00 | | 4 243 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 527.00 | 335 583.00 | | 944 527.00 |
DK Provisions réglementées | 70 582.00 | 133 209.00 | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 708.00 | 4 963 808.00 | | 5 845 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 10 486.00 | | 12 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508 809.00 | 4 533 655.00 | | 5 508 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 512.00 | 3 038 246.00 | | 2 583 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 912.00 | 1 313 245.00 | | 1 509 912.00 |
EA Autres dettes | 5 200 986.00 | 4 881 211.00 | | 5 200 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818 080.00 | 7 014 263.00 | | 6 818 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633 461.00 | 20 791 106.00 | | 21 633 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 479 169.00 | 25 754 915.00 | | 27 479 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 124 652.00 | | | 16 124 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 320.00 | | 9 096 320.00 | 9 096 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 320.00 | | 9 096 320.00 | 9 096 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 813.00 | 221 680.00 | | 12 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173 148.00 | 1 212 649.00 | | 1 173 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 495.00 | 13 834.00 | | 761 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 628.00 | 105 374.00 | | 62 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 890.00 | 119 208.00 | | 824 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 939.00 | 40 000.00 | | 134 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 939.00 | 40 354.00 | | 134 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 951.00 | 78 855.00 | | 689 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 724.00 | 2 429.00 | | 37 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 535.00 | 91 085.00 | | 141 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 394.00 | 9 121 229.00 | | 10 161 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 867.00 | 8 785 646.00 | | 9 216 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 527.00 | 335 583.00 | | 944 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 872.00 | | 1 711 270.00 | 8 168 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 879 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 241.00 | 8 727 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 473.00 | 174 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 768.00 | 7 673 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 301.00 | | 53 142.00 | 232 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037 392.00 | | 1 548 193.00 | 7 037 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 180.00 | | 109 935.00 | 899 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 035.00 | 1 144 899.00 | 908 166.00 | 4 193 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 627.00 | 33 673.00 | 110 473.00 | 142 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 408.00 | 1 111 226.00 | 797 693.00 | 4 050 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 209.00 | | 62 628.00 | 133 209.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 709.00 | | 62 628.00 | 154 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 512.00 | 2 583 512.00 | | 2 583 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 077.00 | 263 077.00 | | 263 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 986.00 | 5 200 986.00 | | 5 200 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818 080.00 | 6 818 080.00 | | 6 818 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 10 375 650.00 | 10 375 650.00 | | 10 375 650.00 |
VB T. V. A. | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 974.00 | 10 878 225.00 | 83 749.00 | 10 961 974.00 |
VW T.V.A. | 874 019.00 | 874 019.00 | | 874 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 124 652.00 | 16 124 652.00 | | 16 124 652.00 |