| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 505.00 | 86 445.00 | 37 060.00 | 123 505.00 |
AP Constructions | 1 225 990.00 | 693 655.00 | 532 335.00 | 1 225 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 237.00 | 2 225 636.00 | 2 193 601.00 | 4 419 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 681.00 | 760 520.00 | 607 161.00 | 1 367 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 392.00 | | 591 392.00 | 591 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 817.00 | 3 766 256.00 | 4 039 561.00 | 7 805 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 862.00 | 49 333.00 | 5 751 529.00 | 5 800 862.00 |
BZ Autres créances | 455 974.00 | | 455 974.00 | 455 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
CF Disponibilités | 4 580 502.00 | | 4 580 502.00 | 4 580 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 131 944.00 | 49 333.00 | 14 082 610.00 | 14 131 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 937 761.00 | 3 815 590.00 | 18 122 171.00 | 21 937 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 074.00 | 1 549 276.00 | | 2 082 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 959.00 | 532 798.00 | | 795 959.00 |
DK Provisions réglementées | 371 289.00 | 466 157.00 | | 371 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 124.00 | 3 135 033.00 | | 3 836 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 979.00 | 93 832.00 | | 62 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | 23 350.00 | | 16 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 000.00 | 1 416 972.00 | | 1 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 689.00 | 3 009 873.00 | | 2 669 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 891.00 | 1 385 600.00 | | 1 628 891.00 |
EA Autres dettes | 269 642.00 | 37 707.00 | | 269 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 818 047.00 | 7 880 001.00 | | 7 818 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 286 047.00 | 13 847 335.00 | | 14 286 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 171.00 | 16 982 368.00 | | 18 122 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 253 168.00 | 13 784 356.00 | | 14 253 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 701 665.00 | 1 074 394.00 | 10 776 059.00 | 9 701 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 665.00 | 1 074 394.00 | 10 776 059.00 | 9 701 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 133 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 912 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 433.00 | 19 007.00 | | 37 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762 341.00 | 652 297.00 | | 762 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 868.00 | 180 466.00 | | 94 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 739.00 | 180 466.00 | | 98 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 417.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 460.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 182.00 | 180 007.00 | | 97 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 601.00 | 38 202.00 | | 93 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 726.00 | 177.00 | | 110 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 376.00 | 10 317 413.00 | | 11 249 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 418.00 | 9 784 615.00 | | 10 453 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 959.00 | 532 798.00 | | 795 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 902.00 | | 826 512.00 | 7 983 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 598.00 | 7 805 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 879.00 | 169 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 718.00 | 7 045 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 238.00 | | 6 881.00 | 224 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 245.00 | | 760 632.00 | 7 227 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 419.00 | | 59 000.00 | 532 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 176.00 | 1 138 121.00 | 1 003 041.00 | 3 631 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 488.00 | 46 837.00 | 61 879.00 | 101 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 689.00 | 1 091 285.00 | 941 162.00 | 3 529 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 157.00 | | 94 868.00 | 466 157.00 |
6T Sur comptes clients | 163 333.00 | 36 000.00 | 150 000.00 | 163 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 333.00 | 36 000.00 | 150 000.00 | 163 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 490.00 | 36 000.00 | 244 868.00 | 629 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 689.00 | 2 669 689.00 | | 2 669 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 316.00 | 288 316.00 | | 288 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 773.00 | 241 773.00 | | 241 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 818 047.00 | 7 818 047.00 | | 7 818 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 862.00 | | | 5 800 862.00 |
VB T. V. A. | 400 245.00 | | | 400 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 979.00 | 30 099.00 | 32 880.00 | 62 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 469.00 | 6 276 469.00 | | 6 276 469.00 |
VW T.V.A. | 1 011 382.00 | 1 011 382.00 | | 1 011 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 466 047.00 | 12 433 167.00 | 32 880.00 | 12 466 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |