| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 566.00 | 142 627.00 | 43 938.00 | 186 566.00 |
AP Constructions | 1 258 211.00 | 795 154.00 | 463 057.00 | 1 258 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 879.00 | 2 189 028.00 | 1 787 851.00 | 3 976 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 165.00 | 1 066 226.00 | 626 940.00 | 1 693 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 365.00 | | 816 365.00 | 816 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 872.00 | 4 193 035.00 | 3 975 837.00 | 8 168 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555 925.00 | 21 500.00 | 9 534 425.00 | 9 555 925.00 |
BZ Autres créances | 525 356.00 | | 525 356.00 | 525 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 492 039.00 | | 6 492 039.00 | 6 492 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 800 577.00 | 21 500.00 | 21 779 077.00 | 21 800 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 969 450.00 | 4 214 535.00 | 25 754 915.00 | 29 969 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 908 215.00 | 3 524 514.00 | | 3 908 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 583.00 | 383 701.00 | | 335 583.00 |
DK Provisions réglementées | 133 209.00 | 198 583.00 | | 133 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 808.00 | 4 693 600.00 | | 4 963 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 13 576.00 | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533 655.00 | 3 744 011.00 | | 4 533 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 246.00 | 3 479 307.00 | | 3 038 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 245.00 | 1 535 104.00 | | 1 313 245.00 |
EA Autres dettes | 4 881 211.00 | 519 586.00 | | 4 881 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 014 263.00 | 7 050 399.00 | | 7 014 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 791 106.00 | 16 344 522.00 | | 20 791 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 754 915.00 | 21 038 123.00 | | 25 754 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257 451.00 | 16 344 522.00 | | 16 257 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 657 562.00 | | 8 657 562.00 | 8 657 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 562.00 | | 8 657 562.00 | 8 657 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 680.00 | 1 919.00 | | 221 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212 649.00 | 887 613.00 | | 1 212 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 374.00 | 89 898.00 | | 105 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 208.00 | 99 491.00 | | 119 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 855.00 | 99 491.00 | | 78 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 429.00 | 54 212.00 | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 085.00 | 143 388.00 | | 91 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 229.00 | 10 704 029.00 | | 9 121 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 646.00 | 10 320 328.00 | | 8 785 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 583.00 | 383 701.00 | | 335 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 766.00 | | 941 251.00 | 7 939 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 298.00 | 899 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 144.00 | 8 168 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 747.00 | 232 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 099.00 | 7 037 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 233.00 | | 25 815.00 | 210 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 462.00 | | 822 029.00 | 6 837 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 072.00 | | 93 407.00 | 892 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 825.00 | 986 912.00 | 4 193 035.00 | 3 783 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 176.00 | 31 199.00 | 142 627.00 | 115 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 649.00 | 955 713.00 | 4 050 408.00 | 3 668 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 583.00 | | 65 374.00 | 198 583.00 |
6T Sur comptes clients | 34 833.00 | | 13 333.00 | 34 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 833.00 | | 53 333.00 | 74 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 417.00 | | 118 708.00 | 273 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 246.00 | 3 038 246.00 | | 3 038 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881 211.00 | 4 881 211.00 | | 4 881 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 014 263.00 | 7 014 263.00 | | 7 014 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 9 555 925.00 | 9 555 925.00 | | 9 555 925.00 |
VB T. V. A. | 458 744.00 | 458 744.00 | | 458 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191 354.00 | 10 108 565.00 | 82 789.00 | 10 191 354.00 |
VW T.V.A. | 832 136.00 | 832 136.00 | | 832 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 257 451.00 | 16 257 451.00 | | 16 257 451.00 |