| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 498.00 | 115 176.00 | 49 322.00 | 164 498.00 |
AP Constructions | 1 225 990.00 | 783 215.00 | 442 775.00 | 1 225 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 987.00 | 1 933 660.00 | 1 903 326.00 | 3 836 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 627.00 | 951 773.00 | 684 853.00 | 1 636 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 238.00 | 40 000.00 | 770 238.00 | 810 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 766.00 | 3 823 825.00 | 4 115 941.00 | 7 939 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 214.00 | 34 833.00 | 5 095 381.00 | 5 130 214.00 |
BZ Autres créances | 520 689.00 | | 520 689.00 | 520 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 792 851.00 | | 4 792 851.00 | 4 792 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 957 015.00 | 34 833.00 | 16 922 182.00 | 16 957 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 896 781.00 | 3 858 658.00 | 21 038 123.00 | 24 896 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 524 514.00 | 2 878 032.00 | | 3 524 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 701.00 | 646 481.00 | | 383 701.00 |
DK Provisions réglementées | 198 583.00 | 288 481.00 | | 198 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 600.00 | 4 399 797.00 | | 4 693 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 32 880.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 13 571.00 | | 13 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 011.00 | 2 230 469.00 | | 3 744 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 307.00 | 2 561 615.00 | | 3 479 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 104.00 | 1 437 641.00 | | 1 535 104.00 |
EA Autres dettes | 519 586.00 | 737 434.00 | | 519 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050 399.00 | 7 556 287.00 | | 7 050 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 344 522.00 | 14 569 897.00 | | 16 344 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 038 123.00 | 18 969 694.00 | | 21 038 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 344 522.00 | 14 567 358.00 | | 16 344 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 675 715.00 | 1 750 989.00 | 10 426 704.00 | 8 675 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 715.00 | 1 750 989.00 | 10 426 704.00 | 8 675 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 894 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 593.00 | 1 083.00 | | 9 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 491.00 | 232 517.00 | | 99 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 491.00 | 216 814.00 | | 99 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 212.00 | 14 925.00 | | 54 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 388.00 | -47 865.00 | | 143 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 029.00 | 10 027 968.00 | | 10 704 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 328.00 | 9 381 487.00 | | 10 320 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 701.00 | 646 481.00 | | 383 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 570.00 | | 998 419.00 | 8 329 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 892 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388 223.00 | 7 939 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 210 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386 860.00 | 6 837 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 421.00 | | 16 328.00 | 194 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284 037.00 | | 940 284.00 | 7 284 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 112.00 | | 41 807.00 | 851 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 691.00 | 1 101 508.00 | 1 371 375.00 | 4 053 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 299.00 | 24 393.00 | 516.00 | 91 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 393.00 | 1 077 115.00 | 1 370 859.00 | 3 962 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 481.00 | | 89 898.00 | 288 481.00 |
6T Sur comptes clients | 32 333.00 | 3 878.00 | 1 378.00 | 32 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 333.00 | 43 878.00 | 1 378.00 | 32 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 815.00 | 43 878.00 | 91 276.00 | 320 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | 1 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 307.00 | 3 479 307.00 | | 3 479 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 586.00 | 519 586.00 | | 519 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050 399.00 | 7 050 399.00 | | 7 050 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 214.00 | 5 130 214.00 | | 5 130 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 518 174.00 | 518 174.00 | | 518 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 998.00 | 5 664 191.00 | 81 807.00 | 5 745 998.00 |
VW T.V.A. | 919 570.00 | 919 570.00 | | 919 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 512.00 | 12 600 512.00 | | 12 600 512.00 |