| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 686.00 | 91 299.00 | 57 387.00 | 148 686.00 |
AP Constructions | 1 225 990.00 | 738 864.00 | 487 126.00 | 1 225 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 229.00 | 2 429 038.00 | 2 120 191.00 | 4 549 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 567.00 | 794 491.00 | 693 076.00 | 1 487 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770 238.00 | | 770 238.00 | 770 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 570.00 | 4 053 691.00 | 4 275 878.00 | 8 329 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 972.00 | 32 333.00 | 5 342 638.00 | 5 374 972.00 |
BZ Autres créances | 714 036.00 | | 714 036.00 | 714 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 775 000.00 | | 4 775 000.00 | 4 775 000.00 |
CF Disponibilités | 3 843 042.00 | | 3 843 042.00 | 3 843 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 149.00 | 32 333.00 | 14 693 816.00 | 14 726 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 055 719.00 | 4 086 025.00 | 18 969 694.00 | 23 055 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 032.00 | 2 082 074.00 | | 2 878 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 481.00 | 795 959.00 | | 646 481.00 |
DK Provisions réglementées | 288 481.00 | 371 289.00 | | 288 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 797.00 | 3 836 124.00 | | 4 399 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 880.00 | 62 979.00 | | 32 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 16 799.00 | | 13 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230 469.00 | 1 820 000.00 | | 2 230 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 615.00 | 2 669 689.00 | | 2 561 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 641.00 | 1 628 891.00 | | 1 437 641.00 |
EA Autres dettes | 737 434.00 | 269 642.00 | | 737 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 556 287.00 | 7 818 047.00 | | 7 556 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 569 897.00 | 14 286 047.00 | | 14 569 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 969 694.00 | 18 122 171.00 | | 18 969 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 567 358.00 | 14 253 168.00 | | 14 567 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 304 840.00 | 2 331 144.00 | 9 635 984.00 | 7 304 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 840.00 | 2 331 144.00 | 9 635 984.00 | 7 304 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 3 871.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 808.00 | 94 868.00 | | 82 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 517.00 | 98 739.00 | | 232 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 703.00 | 1 556.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 1 556.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 814.00 | 97 182.00 | | 216 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 925.00 | 93 601.00 | | 14 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 865.00 | 110 726.00 | | -47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 968.00 | 11 249 376.00 | | 10 027 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 381 487.00 | 10 453 418.00 | | 9 381 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 481.00 | 795 959.00 | | 646 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 817.00 | | 1 402 608.00 | 7 805 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 563.00 | 851 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 856.00 | 8 329 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 783.00 | 194 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 511.00 | 7 284 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 239.00 | | 41 964.00 | 169 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 158.00 | | 1 083 389.00 | 7 045 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 419.00 | | 277 255.00 | 591 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 256.00 | 1 118 587.00 | 831 152.00 | 3 766 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 445.00 | 21 637.00 | 16 783.00 | 86 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 811.00 | 1 096 951.00 | 814 370.00 | 3 679 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 289.00 | | 82 808.00 | 371 289.00 |
6T Sur comptes clients | 49 333.00 | | 17 000.00 | 49 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 333.00 | | 17 000.00 | 49 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 623.00 | | 99 808.00 | 420 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 615.00 | 2 561 615.00 | | 2 561 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 434.00 | 737 434.00 | | 737 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 556 287.00 | 7 556 287.00 | | 7 556 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 5 374 972.00 | 5 374 972.00 | | 5 374 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 385 259.00 | 385 259.00 | | 385 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 880.00 | 30 341.00 | 2 539.00 | 32 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 684.00 | 297 684.00 | | 297 684.00 |
VP Divers | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 981.00 | 6 108 134.00 | 80 847.00 | 6 188 981.00 |
VW T.V.A. | 902 632.00 | 902 632.00 | | 902 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 428.00 | 12 336 889.00 | 2 539.00 | 12 339 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |