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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 2 614.00 | 1 037.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344.00 | 15 307.00 | 1 037.00 | 16 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 566.00 | 3 475.00 | 94 091.00 | 97 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 201.00 | 17 497.00 | 459 704.00 | 477 201.00 |
BZ Autres créances | 349 838.00 | | 349 838.00 | 349 838.00 |
CF Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 147.00 | | 557 147.00 | 557 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 557.00 | 20 972.00 | 1 521 585.00 | 1 542 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 901.00 | 36 279.00 | 1 522 622.00 | 1 558 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DH Report à nouveau | -15 575.00 | | | -15 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 930.00 | -15 575.00 | | -24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 114 060.00 | 138 991.00 | | 114 060.00 |
DP Provisions pour risques | 95 200.00 | 103 606.00 | | 95 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 200.00 | 103 606.00 | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 20 986.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 475.00 | 279.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 522.00 | 1 062 710.00 | | 625 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 727.00 | 165 606.00 | | 101 727.00 |
EA Autres dettes | | 8 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 637.00 | 68 371.00 | | 310 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 362.00 | 1 326 945.00 | | 1 313 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 622.00 | 1 569 542.00 | | 1 522 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 308.00 | | 663 308.00 | 663 308.00 |
FD Production vendue biens | -218 227.00 | | -218 227.00 | -218 227.00 |
FG Production vendue services | 5 721 597.00 | | 5 721 597.00 | 5 721 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 679.00 | | 6 166 679.00 | 6 166 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 264.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 264.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -31 569.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 465.00 | 8 129.00 | | -12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 345.00 | 6 291 543.00 | | 6 185 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 275.00 | 6 307 118.00 | | 6 210 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 930.00 | -15 575.00 | | -24 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 606.00 | | 8 406.00 | 103 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 606.00 | | 8 406.00 | 103 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 522.00 | 625 522.00 | | 625 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 364.00 | 682 364.00 | | 682 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 843.00 | 1 371 902.00 | 20 941.00 | 1 392 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 886.00 | 1 307 886.00 | | 1 307 886.00 |