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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 128.00 | 15 851.00 | 79 277.00 | 95 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 303.00 | 12 165.00 | 542 138.00 | 554 303.00 |
BZ Autres créances | 370 342.00 | | 370 342.00 | 370 342.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 653.00 | | 772 653.00 | 772 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 299.00 | 28 016.00 | 1 822 283.00 | 1 850 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 950.00 | 31 667.00 | 1 822 283.00 | 1 853 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 106 795.00 | 72 481.00 | | 106 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | 34 314.00 | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 215 238.00 | 192 487.00 | | 215 238.00 |
DP Provisions pour risques | 114 199.00 | 137 412.00 | | 114 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 199.00 | 137 412.00 | | 114 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 665.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 38 486.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 5 184.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 012.00 | 971 942.00 | | 1 046 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 478.00 | 101 802.00 | | 107 478.00 |
EA Autres dettes | | 124 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 808.00 | 93 429.00 | | 107 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 846.00 | 1 336 314.00 | | 1 492 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 283.00 | 1 666 213.00 | | 1 822 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 449.00 | | 645 449.00 | 645 449.00 |
FD Production vendue biens | -170 220.00 | | -170 220.00 | -170 220.00 |
FG Production vendue services | 6 081 562.00 | | 6 081 562.00 | 6 081 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 791.00 | | 6 556 791.00 | 6 556 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 36 749.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 638.00 | 6 751 444.00 | | 6 645 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 887.00 | 6 717 130.00 | | 6 622 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | 34 314.00 | | 22 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 693.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 169.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 169.00 | | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 412.00 | 50 000.00 | 73 214.00 | 137 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 412.00 | 50 000.00 | 73 214.00 | 137 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 012.00 | 1 046 012.00 | | 1 046 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 286.00 | 445 286.00 | | 445 286.00 |
UX Autres créances clients | 554 303.00 | 539 719.00 | 14 584.00 | 554 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 347.00 | 1 171 347.00 | | 1 171 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 650.00 | 1 711 066.00 | 14 584.00 | 1 725 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 876.00 | 1 491 876.00 | | 1 491 876.00 |