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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 482.00 | 169.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344.00 | 16 175.00 | 169.00 | 16 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 230.00 | 30 146.00 | 90 084.00 | 120 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 661.00 | 11 974.00 | 502 688.00 | 514 661.00 |
BZ Autres créances | 257 335.00 | | 257 335.00 | 257 335.00 |
CF Disponibilités | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 165.00 | 42 120.00 | 1 666 045.00 | 1 708 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 508.00 | 58 295.00 | 1 666 213.00 | 1 724 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 72 481.00 | 68 874.00 | | 72 481.00 |
DH Report à nouveau | | -40 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 44 112.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 192 487.00 | 158 173.00 | | 192 487.00 |
DP Provisions pour risques | 137 412.00 | 75 806.00 | | 137 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 412.00 | 75 806.00 | | 137 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 519.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 486.00 | 305 592.00 | | 38 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | 10 758.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 942.00 | 640 982.00 | | 971 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 802.00 | 93 020.00 | | 101 802.00 |
EA Autres dettes | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 429.00 | 89 025.00 | | 93 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 314.00 | 1 139 895.00 | | 1 336 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 213.00 | 1 373 873.00 | | 1 666 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 277.00 | | 664 277.00 | 664 277.00 |
FD Production vendue biens | -190 308.00 | | -190 308.00 | -190 308.00 |
FG Production vendue services | 6 239 988.00 | | 6 239 988.00 | 6 239 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 957.00 | | 6 713 957.00 | 6 713 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 692.00 | |
GE Autres charges | | | 482 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | 22 057.00 | | 36 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 444.00 | 6 411 307.00 | | 6 751 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 130.00 | 6 367 195.00 | | 6 717 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | 44 112.00 | | 34 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 806.00 | 89 692.00 | 28 085.00 | 75 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 806.00 | 89 692.00 | 28 085.00 | 75 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 942.00 | 971 942.00 | | 971 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 523.00 | 358 523.00 | | 358 523.00 |
UX Autres créances clients | 514 661.00 | 500 313.00 | 14 349.00 | 514 661.00 |
VP Divers | 739 084.00 | 739 084.00 | | 739 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 746.00 | 1 239 397.00 | 14 349.00 | 1 253 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 130.00 | 1 331 130.00 | | 1 331 130.00 |