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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 050.00 | 1 858.00 | 59 192.00 | 61 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 602.00 | 4 883.00 | 324 719.00 | 329 602.00 |
BZ Autres créances | 487 843.00 | | 487 843.00 | 487 843.00 |
CF Disponibilités | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 378.00 | | 527 378.00 | 527 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 399.00 | 6 741.00 | 1 574 658.00 | 1 581 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 051.00 | 10 393.00 | 1 574 658.00 | 1 585 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 129 546.00 | 106 795.00 | | 129 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 22 751.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 231 726.00 | 215 238.00 | | 231 726.00 |
DP Provisions pour risques | 56 634.00 | 114 199.00 | | 56 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 634.00 | 114 199.00 | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 579.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 970.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 831.00 | 1 046 012.00 | | 1 078 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 353.00 | 107 478.00 | | 79 353.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 283.00 | 107 808.00 | | 121 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 298.00 | 1 492 846.00 | | 1 286 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 658.00 | 1 822 283.00 | | 1 574 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 402.00 | | 581 402.00 | 581 402.00 |
FD Production vendue biens | -201 548.00 | | -201 548.00 | -201 548.00 |
FG Production vendue services | 5 563 426.00 | | 5 563 426.00 | 5 563 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 280.00 | | 5 943 280.00 | 5 943 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 47 911.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 229.00 | 6 645 638.00 | | 6 027 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 741.00 | 6 622 887.00 | | 6 010 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 22 751.00 | | 16 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 199.00 | | 57 564.00 | 114 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 199.00 | | 57 564.00 | 114 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 831.00 | 1 078 831.00 | | 1 078 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
UX Autres créances clients | 329 602.00 | 323 752.00 | 5 851.00 | 329 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 609.00 | 1 028 609.00 | | 1 028 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 211.00 | 1 352 361.00 | 5 851.00 | 1 358 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 157.00 | 1 286 157.00 | | 1 286 157.00 |