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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 048.00 | 603.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344.00 | 15 741.00 | 603.00 | 16 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 104.00 | 34 142.00 | 48 962.00 | 83 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 021.00 | 10 914.00 | 428 107.00 | 439 021.00 |
BZ Autres créances | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
CF Disponibilités | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 077.00 | | 524 077.00 | 524 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 327.00 | 45 057.00 | 1 373 270.00 | 1 418 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 671.00 | 60 798.00 | 1 373 873.00 | 1 434 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DH Report à nouveau | -40 506.00 | -15 575.00 | | -40 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | -24 930.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 158 173.00 | 114 060.00 | | 158 173.00 |
DP Provisions pour risques | 75 806.00 | 95 200.00 | | 75 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 806.00 | 95 200.00 | | 75 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 592.00 | 270 000.00 | | 305 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 758.00 | 5 475.00 | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 982.00 | 625 522.00 | | 640 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 020.00 | 101 727.00 | | 93 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 025.00 | 310 637.00 | | 89 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 895.00 | 1 313 362.00 | | 1 139 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 873.00 | 1 522 622.00 | | 1 373 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 519.00 | | 559 519.00 | 559 519.00 |
FD Production vendue biens | -193 044.00 | | -193 044.00 | -193 044.00 |
FG Production vendue services | 6 010 413.00 | | 6 010 413.00 | 6 010 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 888.00 | | 6 376 888.00 | 6 376 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 142.00 | |
GE Autres charges | | | 452 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 3 372.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | 3 372.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | 3 372.00 | | 4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | -12 465.00 | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 307.00 | 6 185 345.00 | | 6 411 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 195.00 | 6 210 275.00 | | 6 367 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | -24 930.00 | | 44 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | | 19 394.00 | 95 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 200.00 | | 19 394.00 | 95 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 982.00 | 640 982.00 | | 640 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 637.00 | 487 637.00 | | 487 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 738.00 | 1 203 673.00 | 13 066.00 | 1 216 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 137.00 | 1 129 137.00 | | 1 129 137.00 |