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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 430.00 | 370.00 | 60 060.00 | 60 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 630.00 | 4 428.00 | 271 201.00 | 275 630.00 |
BZ Autres créances | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 570.00 | | 628 570.00 | 628 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 297.00 | 4 799.00 | 1 328 498.00 | 1 333 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 948.00 | 8 450.00 | 1 328 498.00 | 1 336 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 146 034.00 | 129 546.00 | | 146 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | 16 488.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 240 609.00 | 231 726.00 | | 240 609.00 |
DP Provisions pour risques | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 690.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 141.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 008.00 | 1 078 831.00 | | 834 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | 79 353.00 | | 56 849.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 6 000.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 333.00 | 121 283.00 | | 134 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 256.00 | 1 286 298.00 | | 1 031 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 498.00 | 1 574 658.00 | | 1 328 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 860.00 | | 367 860.00 | 367 860.00 |
FD Production vendue biens | -168 297.00 | | -168 297.00 | -168 297.00 |
FG Production vendue services | 5 612 794.00 | | 5 612 794.00 | 5 612 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 358.00 | | 5 812 358.00 | 5 812 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 550.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 550.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 550.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 551.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 591.00 | 6 027 229.00 | | 5 820 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 708.00 | 6 010 741.00 | | 5 811 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | 16 488.00 | | 8 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 008.00 | 834 008.00 | | 834 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 531.00 | 196 531.00 | | 196 531.00 |
UX Autres créances clients | 275 630.00 | 270 323.00 | 5 307.00 | 275 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 523.00 | 984 523.00 | | 984 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 153.00 | 1 254 846.00 | 5 307.00 | 1 260 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 058.00 | 1 031 058.00 | | 1 031 058.00 |