| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 794.00 | 105 357.00 | 68 436.00 | 173 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 731 397.00 | 1 127 701.00 | 603 696.00 | 1 731 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 774.00 | 403 405.00 | 361 369.00 | 764 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 696.00 | 2 339 234.00 | 818 462.00 | 3 157 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466 676.00 | | 11 466 676.00 | 11 466 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833 081.00 | 3 975 697.00 | 15 857 384.00 | 19 833 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
BT Marchandises | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 530.00 | 16 683.00 | 2 487 847.00 | 2 504 530.00 |
BZ Autres créances | 1 283 611.00 | | 1 283 611.00 | 1 283 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 646 366.00 | | 1 646 366.00 | 1 646 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 694.00 | 16 683.00 | 5 741 011.00 | 5 757 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 590 776.00 | 3 992 380.00 | 21 598 395.00 | 25 590 776.00 |
CU Autres participations | 2 513 745.00 | | 2 513 745.00 | 2 513 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | | | 8 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 5 445 095.00 | | | 5 445 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 055.00 | | | 2 239 055.00 |
DL TOTAL (I) | 16 519 350.00 | | | 16 519 350.00 |
DP Provisions pour risques | 911 654.00 | | | 911 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 654.00 | | | 911 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 582.00 | | | 989 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 123.00 | | | 466 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 211.00 | | | 1 384 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 101.00 | | | 1 287 101.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 391.00 | | | 4 167 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 598 395.00 | | | 21 598 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 951.00 | | | 3 348 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FG Production vendue services | 16 159 326.00 | | 16 159 326.00 | 16 159 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 168 046.00 | | 16 168 046.00 | 16 168 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 318 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 838 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 352.00 | | | 497 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 138.00 | | | 17 739 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 082.00 | | | 15 500 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 055.00 | | | 2 239 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 307 505.00 | | 10 919 771.00 | 19 307 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 13 980 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 365 697.00 | 28 498.00 | 19 833 081.00 | 10 365 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365 697.00 | | 183 793.00 | 10 365 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 5 668 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500 221.00 | | 49 269.00 | 10 500 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562 299.00 | | 131 482.00 | 5 562 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 984.00 | | 10 739 019.00 | 3 244 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 688.00 | 15 668.00 | | 89 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 472.00 | 338 828.00 | 14 603.00 | 3 651 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 211.00 | 1 384 211.00 | | 1 384 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 615.00 | 1 791 615.00 | | 1 791 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 650.00 | 3 926 719.00 | 1 121 931.00 | 5 048 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 390.00 | 3 348 950.00 | 658 439.00 | 4 167 390.00 |