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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 862.00 | 144 174.00 | 86 687.00 | 230 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 870 829.00 | 1 324 170.00 | 546 659.00 | 1 870 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 583.00 | 591 875.00 | 237 708.00 | 829 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 304.00 | 2 545 420.00 | 774 884.00 | 3 320 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584 169.00 | | 11 584 169.00 | 11 584 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 520 491.00 | 4 605 639.00 | 15 914 852.00 | 20 520 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BT Marchandises | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 599.00 | 17 375.00 | 3 012 224.00 | 3 029 599.00 |
BZ Autres créances | 2 154 027.00 | | 2 154 027.00 | 2 154 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 985.00 | 17 375.00 | 5 518 610.00 | 5 535 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 056 476.00 | 4 623 014.00 | 21 433 462.00 | 26 056 476.00 |
CU Autres participations | 2 639 745.00 | | 2 639 745.00 | 2 639 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 2 795 825.00 | 891 091.00 | | 2 795 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 813.00 | 4 916 734.00 | | 2 065 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 696 838.00 | 14 643 025.00 | | 13 696 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968 034.00 | 2 448 785.00 | | 1 968 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968 034.00 | 2 448 785.00 | | 1 968 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 155.00 | 1 050 623.00 | | 973 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 512.00 | 2 906 746.00 | | 2 306 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 498.00 | 933 032.00 | | 1 299 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 980.00 | 1 026 973.00 | | 1 140 980.00 |
EA Autres dettes | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 590.00 | 5 917 374.00 | | 5 768 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 433 462.00 | 23 009 184.00 | | 21 433 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 472.00 | 5 205 753.00 | | 5 299 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 718.00 | 17 834.00 | | 272 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 14 808 003.00 | | 14 808 003.00 | 14 808 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 809 880.00 | | 14 809 880.00 | 14 809 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 033 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 468 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 657.00 | 188 909.00 | | 221 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | 41 849.00 | | 5 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 751.00 | 7 200.00 | | 480 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 219.00 | 49 049.00 | | 486 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | 8 700.00 | | 8 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 611 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 517.00 | 1 620 002.00 | | 277 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 702.00 | -1 570 952.00 | | 208 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 847 432.00 | 20 951 619.00 | | 17 847 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 781 619.00 | 16 034 885.00 | | 15 781 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 813.00 | 4 916 734.00 | | 2 065 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 359.00 | 280 953.00 | | 338 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300 093.00 | | 270 443.00 | 20 300 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 963.00 | 14 223 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 20 520 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 260 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 6 035 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 030.00 | | 33 777.00 | 229 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 386.00 | | 139 466.00 | 5 902 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168 671.00 | | 97 200.00 | 14 168 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 442.00 | 395 142.00 | 1 945.00 | 4 212 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 796.00 | 26 323.00 | 1 945.00 | 119 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 646.00 | 368 819.00 | | 4 092 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 785.00 | | 480 751.00 | 2 448 785.00 |
6T Sur comptes clients | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 497.00 | 1 299 497.00 | | 1 299 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 979.00 | 1 140 979.00 | | 1 140 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218 471.00 | | 1 218 471.00 | 1 218 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 626.00 | 5 163 061.00 | 20 564.00 | 5 183 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 154.00 | 504 036.00 | 469 118.00 | 973 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 511.00 | 2 306 511.00 | | 2 306 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 414.00 | 5 334 378.00 | 1 239 036.00 | 6 573 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 590.00 | 5 299 471.00 | 469 118.00 | 5 768 590.00 |