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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 494.00 | 122 042.00 | 54 451.00 | 176 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 763 831.00 | 1 209 631.00 | 554 200.00 | 1 763 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 944.00 | 470 416.00 | 327 528.00 | 797 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 405.00 | 2 390 521.00 | 817 884.00 | 3 208 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463 509.00 | | 11 463 509.00 | 11 463 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 948 928.00 | 4 192 611.00 | 15 756 317.00 | 19 948 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
BT Marchandises | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 204.00 | 15 983.00 | 2 627 221.00 | 2 643 204.00 |
BZ Autres créances | 685 996.00 | | 685 996.00 | 685 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 500 216.00 | | 1 500 216.00 | 1 500 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 799.00 | 15 983.00 | 5 139 816.00 | 5 155 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 727.00 | 4 208 594.00 | 20 896 133.00 | 25 104 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
CU Autres participations | 2 513 745.00 | | 2 513 745.00 | 2 513 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | | | 8 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 5 927 150.00 | | | 5 927 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 281.00 | | | 2 077 281.00 |
DL TOTAL (I) | 16 839 631.00 | | | 16 839 631.00 |
DP Provisions pour risques | 901 130.00 | | | 901 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 130.00 | | | 901 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 632.00 | | | 819 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 280.00 | | | 943 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 991.00 | | | 1 158 991.00 |
EA Autres dettes | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 372.00 | | | 3 155 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 133.00 | | | 20 896 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 269.00 | | | 2 510 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FG Production vendue services | 15 586 659.00 | | 15 586 659.00 | 15 586 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 594 528.00 | | 15 594 528.00 | 15 594 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 745 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 256.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 658.00 | | | 453 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 864.00 | | | 16 985 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 908 583.00 | | | 14 908 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 281.00 | | | 2 077 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 833 081.00 | | 246 215.00 | 19 833 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 13 977 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 369.00 | 19 948 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 785.00 | 785 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 794.00 | | 2 700.00 | 103 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 967.00 | | 243 000.00 | 669 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980 421.00 | | 416.00 | 13 980 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 697.00 | 343 256.00 | 126 343.00 | 3 975 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 357.00 | 16 685.00 | | 105 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 340.00 | 326 571.00 | 126 343.00 | 3 870 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 654.00 | 24 280.00 | 34 803.00 | 911 654.00 |
6T Sur comptes clients | 20 076.00 | | 3 393.00 | 20 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 076.00 | | 3 393.00 | 20 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 730.00 | 24 280.00 | 38 197.00 | 931 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 279.00 | 943 279.00 | | 943 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 460.00 | 1 392 460.00 | | 1 392 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 147.00 | 3 484 220.00 | 1 117 927.00 | 4 602 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 371.00 | 2 510 268.00 | 565 103.00 | 3 155 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |