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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 862.00 | 164 801.00 | 66 061.00 | 230 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 870 829.00 | 1 401 409.00 | 469 419.00 | 1 870 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 949.00 | 653 614.00 | 198 335.00 | 851 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 791.00 | 2 626 459.00 | 784 331.00 | 3 410 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588 039.00 | | 11 588 039.00 | 11 588 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 647 214.00 | 4 846 284.00 | 15 800 930.00 | 20 647 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
BT Marchandises | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 795.00 | | 2 369 795.00 | 2 369 795.00 |
BZ Autres créances | 1 174 574.00 | | 1 174 574.00 | 1 174 574.00 |
CF Disponibilités | 756 359.00 | | 756 359.00 | 756 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 625.00 | | 4 618 625.00 | 4 618 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 265 839.00 | 4 846 284.00 | 20 419 555.00 | 25 265 839.00 |
CU Autres participations | 2 649 745.00 | | 2 649 745.00 | 2 649 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 2 938 978.00 | 2 795 825.00 | | 2 938 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 117.00 | 2 065 813.00 | | -583 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191 061.00 | 13 696 838.00 | | 11 191 061.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 1 968 034.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 1 968 034.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 067.00 | 973 155.00 | | 3 735 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 445.00 | 2 306 512.00 | | 2 533 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 406.00 | 1 299 498.00 | | 1 356 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 101.00 | 1 140 980.00 | | 1 169 101.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | 48 446.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 494.00 | 5 768 590.00 | | 8 828 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 555.00 | 21 433 462.00 | | 20 419 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 299 472.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 14 397 919.00 | | 14 397 919.00 | 14 397 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 604.00 | | 14 398 604.00 | 14 398 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 604 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 422 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 955.00 | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 193 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 358.00 | 5 467.00 | | 16 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 034.00 | 480 751.00 | | 1 568 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 257.00 | 486 219.00 | | 1 603 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 332.00 | 268 772.00 | | 1 531 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | 8 745.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 022.00 | 277 517.00 | | 1 535 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 234.00 | 208 702.00 | | 68 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 169 321.00 | 17 847 432.00 | | 17 169 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752 438.00 | 15 781 619.00 | | 17 752 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 117.00 | 2 065 813.00 | | -583 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 520 491.00 | | 290 865.00 | 20 520 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 597.00 | 14 237 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 142.00 | 20 647 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 545.00 | 6 148 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 862.00 | | | 260 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035 716.00 | | 260 398.00 | 6 035 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223 914.00 | | 30 467.00 | 14 223 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 638.00 | 382 955.00 | 142 309.00 | 4 605 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 171.00 | 20 627.00 | | 144 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 465.00 | 362 328.00 | 142 309.00 | 4 461 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968 034.00 | | 1 568 034.00 | 1 968 034.00 |
6T Sur comptes clients | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 584 169.00 | | 11 584 169.00 | 11 584 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 035.00 | 3 009 035.00 | | 3 009 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 613.00 | 1 661 613.00 | | 1 661 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 939 112.00 | 5 334 379.00 | 11 604 733.00 | 16 939 112.00 |