| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 030.00 | 119 796.00 | 99 233.00 | 219 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 852 784.00 | 1 240 463.00 | 612 321.00 | 1 852 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 753.00 | 525 699.00 | 296 054.00 | 821 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 849.00 | 2 326 484.00 | 886 365.00 | 3 212 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533 932.00 | | 11 533 932.00 | 11 533 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300 093.00 | 4 212 442.00 | 16 087 651.00 | 20 300 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
BT Marchandises | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 993.00 | 17 375.00 | 3 032 618.00 | 3 049 993.00 |
BZ Autres créances | 3 017 416.00 | | 3 017 416.00 | 3 017 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 909.00 | 17 375.00 | 6 921 534.00 | 6 938 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 239 001.00 | 4 229 817.00 | 23 009 184.00 | 27 239 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
CU Autres participations | 2 634 745.00 | | 2 634 745.00 | 2 634 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 891 091.00 | 5 927 150.00 | | 891 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916 734.00 | 2 077 281.00 | | 4 916 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 025.00 | 16 839 631.00 | | 14 643 025.00 |
DP Provisions pour risques | 2 448 785.00 | 901 130.00 | | 2 448 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 785.00 | 901 130.00 | | 2 448 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 623.00 | 819 632.00 | | 1 050 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 746.00 | 203 096.00 | | 2 906 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 032.00 | 943 280.00 | | 933 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 973.00 | 1 158 991.00 | | 1 026 973.00 |
EA Autres dettes | | 30 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 917 374.00 | 3 155 372.00 | | 5 917 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 009 184.00 | 20 896 133.00 | | 23 009 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 753.00 | | | 5 205 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
FG Production vendue services | 14 423 205.00 | | 14 423 205.00 | 14 423 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 579.00 | | 14 428 579.00 | 14 428 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 632 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 253 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 849.00 | 208 222.00 | | 41 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | 34 804.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 049.00 | 243 026.00 | | 49 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 53 891.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 302.00 | 24 280.00 | | 1 611 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 002.00 | 78 171.00 | | 1 620 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 952.00 | 164 855.00 | | -1 570 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 991.00 | 453 658.00 | | 138 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 619.00 | 16 985 864.00 | | 20 951 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 885.00 | 14 908 583.00 | | 16 034 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916 734.00 | 2 077 281.00 | | 4 916 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 948 928.00 | | 1 988 247.00 | 19 948 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 812.00 | 14 168 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 132.00 | 20 300 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 898.00 | 229 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 422.00 | 5 902 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 494.00 | | 65 434.00 | 186 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 180.00 | | 653 578.00 | 5 785 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977 254.00 | | 1 269 235.00 | 13 977 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 611.00 | 429 151.00 | 409 320.00 | 4 192 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 042.00 | 20 652.00 | 22 898.00 | 122 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 568.00 | 408 500.00 | 386 422.00 | 4 070 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 130.00 | 1 554 855.00 | 7 200.00 | 901 130.00 |
6T Sur comptes clients | 15 982.00 | 1 845.00 | 452.00 | 15 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 982.00 | 1 845.00 | 452.00 | 15 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 112.00 | 1 556 700.00 | 7 652.00 | 917 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 031.00 | 933 031.00 | | 933 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 607.00 | 1 015 607.00 | | 1 015 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 211.00 | 6 294 412.00 | 1 188 799.00 | 7 483 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 009.00 | 5 205 753.00 | 700 255.00 | 5 906 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |