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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 862.00 | 182 786.00 | 48 076.00 | 230 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 870 829.00 | 1 469 351.00 | 401 478.00 | 1 870 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 029.00 | 711 602.00 | 159 427.00 | 871 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409 529.00 | 2 841 115.00 | 568 414.00 | 3 409 529.00 |
BF Prêts | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583 164.00 | | 11 583 164.00 | 11 583 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 666 485.00 | 5 204 854.00 | 15 461 631.00 | 20 666 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
BT Marchandises | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 916.00 | | 2 753 916.00 | 2 753 916.00 |
BZ Autres créances | 2 421 629.00 | | 2 421 629.00 | 2 421 629.00 |
CF Disponibilités | 1 226 539.00 | | 1 226 539.00 | 1 226 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 428.00 | | 6 741 428.00 | 6 741 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 407 913.00 | 5 204 854.00 | 22 203 059.00 | 27 407 913.00 |
CU Autres participations | 2 654 745.00 | | 2 654 745.00 | 2 654 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 032 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DG Autres réserves | 598 861.00 | 2 938 978.00 | | 598 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 302.00 | -583 117.00 | | 734 302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168 363.00 | 11 191 061.00 | | 10 168 363.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 583.00 | 3 735 067.00 | | 3 555 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 221.00 | 2 533 445.00 | | 2 535 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 706.00 | 1 356 406.00 | | 2 798 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 499.00 | 1 169 101.00 | | 1 228 499.00 |
EA Autres dettes | 1 516 687.00 | 34 476.00 | | 1 516 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 634 696.00 | 8 828 494.00 | | 11 634 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 203 059.00 | 20 419 555.00 | | 22 203 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 581 210.00 | | 16 581 210.00 | 16 581 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 581 210.00 | | 16 581 210.00 | 16 581 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 731 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 940.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 142 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 069.00 | 16 358.00 | | 48 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 568 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 069.00 | 1 603 257.00 | | 48 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 1 531 332.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 651.00 | 3 691.00 | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 1 535 022.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 103.00 | 68 234.00 | | 33 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 936 490.00 | 17 169 321.00 | | 17 936 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 188.00 | 17 752 438.00 | | 17 202 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 302.00 | -583 117.00 | | 734 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 707.00 | 2 798 707.00 | | 2 798 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 687.00 | 1 516 687.00 | | 1 516 687.00 |
UP Prêts | 1 321.00 | | 1 327.00 | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583 164.00 | | 11 583 164.00 | 11 583 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 916.00 | 2 753 916.00 | | 2 753 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 402 939.00 | 402 939.00 | | 402 939.00 |
VC Groupe et associés | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 583.00 | 530 421.00 | 3 025 162.00 | 3 555 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 121.00 | 2 531 121.00 | | 2 531 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 181.00 | | | 211 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 721.00 | 1 556 721.00 | | 1 556 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 765.00 | 181 765.00 | | 181 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941 801.00 | 5 357 309.00 | 11 584 492.00 | 16 941 801.00 |
VW T.V.A. | 526 560.00 | 526 560.00 | | 526 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 634 696.00 | 8 605 434.00 | 3 029 262.00 | 11 634 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |