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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 8 763.00 | 1 505.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 976.00 | 159 302.00 | 7 673.00 | 166 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | 170 885.00 | 111 114.00 | 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 946.00 | 35.00 | 83 911.00 | 83 946.00 |
CF Disponibilités | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 555.00 | 35.00 | 245 519.00 | 245 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 555.00 | 170 921.00 | 356 634.00 | 527 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 907.00 | 69 689.00 | | 84 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 031.00 | 30 217.00 | | 66 031.00 |
DL TOTAL (I) | 194 938.00 | 143 907.00 | | 194 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 690.00 | 7 982.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 5 479.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 048.00 | 110 363.00 | | 122 048.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 695.00 | 124 454.00 | | 161 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 634.00 | 268 361.00 | | 356 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 930.00 | 124 454.00 | | 142 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 057.00 | | 9 834.00 | 347 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 891.00 | 282 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 891.00 | 177 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 301.00 | | 9 834.00 | 242 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 654.00 | 4 944.00 | 72 712.00 | 238 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | 4 944.00 | 72 712.00 | 235 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 35.00 | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 35.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 35.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 690.00 | 5 925.00 | 18 764.00 | 24 690.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 515.00 | 115 497.00 | 6 018.00 | 121 515.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 695.00 | 142 930.00 | 18 764.00 | 161 695.00 |