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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 9 354.00 | 553.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 424.00 | 73 937.00 | 7 487.00 | 81 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 019.00 | 84 081.00 | 109 937.00 | 194 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 674.00 | 100.00 | 53 574.00 | 53 674.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 271.00 | 100.00 | 254 171.00 | 254 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 290.00 | 84 181.00 | 364 108.00 | 448 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 575.00 | 148 948.00 | | 129 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 012.00 | 626.00 | | 36 012.00 |
DL TOTAL (I) | 209 588.00 | 193 575.00 | | 209 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 14 338.00 | | 17 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 477.00 | 106 484.00 | | 130 477.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 520.00 | 126 953.00 | | 154 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 108.00 | 320 528.00 | | 364 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 194 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 91 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434.00 | 5 655.00 | 3 008.00 | 81 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 644.00 | 5 655.00 | 3 008.00 | 80 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 160.00 | 64 142.00 | 6 018.00 | 70 160.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |