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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 10 426.00 | 731.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 183.00 | 70 217.00 | 12 965.00 | 83 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 027.00 | 81 434.00 | 115 593.00 | 197 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 292.00 | 705.00 | 44 587.00 | 45 292.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 640.00 | 705.00 | 204 935.00 | 205 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 668.00 | 82 139.00 | 320 528.00 | 402 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 948.00 | 155 007.00 | | 148 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 5 370.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 193 575.00 | 204 377.00 | | 193 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | 18 986.00 | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 13 736.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 484.00 | 146 760.00 | | 106 484.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 953.00 | 183 728.00 | | 126 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 528.00 | 388 106.00 | | 320 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 437.00 | | 890.00 | 203 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 197 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 94 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 752.00 | | 890.00 | 100 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 754.00 | 6 999.00 | 5 319.00 | 79 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 6 999.00 | 5 319.00 | 78 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 598.00 | 362.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 187.00 | 54 807.00 | 6 380.00 | 61 187.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |