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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 10 123.00 | 144.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 483.00 | 68 841.00 | 21 642.00 | 90 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 437.00 | 79 754.00 | 123 683.00 | 203 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 147.00 | 334.00 | 114 813.00 | 115 147.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 757.00 | 334.00 | 264 423.00 | 264 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 195.00 | 80 089.00 | 388 106.00 | 468 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 007.00 | 156 913.00 | | 155 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | 9 523.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 204 377.00 | 210 436.00 | | 204 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 986.00 | 31 676.00 | | 18 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 10 261.00 | | 13 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 760.00 | 140 533.00 | | 146 760.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 728.00 | 182 471.00 | | 183 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 106.00 | 392 907.00 | | 388 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 600.00 | 163 493.00 | | 177 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 896.00 | | 3 933.00 | 228 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 391.00 | 203 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 541.00 | 100 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 359.00 | | 3 933.00 | 124 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 671.00 | 8 435.00 | 29 351.00 | 100 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 719.00 | 1 810.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 790.00 | 7 715.00 | 27 541.00 | 98 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 986.00 | 12 858.00 | 6 128.00 | 18 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 119.00 | 130 101.00 | 6 018.00 | 136 119.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 728.00 | 177 600.00 | 6 128.00 | 183 728.00 |