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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 9 383.00 | 884.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 104 562.00 | 4 355.00 | 108 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 942.00 | 116 766.00 | 107 175.00 | 223 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 103.00 | 43.00 | 122 059.00 | 122 103.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 276.00 | 43.00 | 297 232.00 | 297 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 218.00 | 116 810.00 | 404 408.00 | 521 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
DH Report à nouveau | | 84 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 974.00 | 66 031.00 | | 80 974.00 |
DL TOTAL (I) | 240 913.00 | 194 938.00 | | 240 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 783.00 | 24 690.00 | | 18 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 12 325.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 601.00 | 122 048.00 | | 133 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 494.00 | 161 695.00 | | 163 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 408.00 | 356 634.00 | | 404 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 721.00 | 142 931.00 | | 150 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 057.00 | 223 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 057.00 | 119 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 885.00 | 3 938.00 | 58 057.00 | 170 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 065.00 | 3 938.00 | 58 057.00 | 168 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 43.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 43.00 | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 43.00 | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 6 009.00 | 12 773.00 | 18 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 311.00 | 164 249.00 | 6 062.00 | 170 311.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 494.00 | 150 721.00 | 12 773.00 | 163 494.00 |