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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 880.00 | 719.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 9 753.00 | 514.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 091.00 | 89 036.00 | 25 054.00 | 114 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 896.00 | 100 671.00 | 128 225.00 | 228 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 499.00 | 43.00 | 120 455.00 | 120 499.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CF Disponibilités | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 726.00 | 43.00 | 264 682.00 | 264 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 622.00 | 100 714.00 | 392 907.00 | 493 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 913.00 | 115 938.00 | | 156 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 80 974.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 210 436.00 | 240 913.00 | | 210 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 676.00 | 18 783.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 11 110.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 533.00 | 133 601.00 | | 140 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 471.00 | 163 494.00 | | 182 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 907.00 | 404 408.00 | | 392 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 493.00 | 150 721.00 | | 163 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 942.00 | | 28 277.00 | 223 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 228 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 97 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 313.00 | 124 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | 790.00 | 97 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | | 27 487.00 | 119 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 766.00 | 4 510.00 | 20 606.00 | 116 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 70.00 | 1 009.00 | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 946.00 | 4 440.00 | 19 597.00 | 113 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 577.00 | 168 515.00 | 6 062.00 | 174 577.00 |