| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 621.00 | 1.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 553.00 | 425 882.00 | 530 670.00 | 956 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 210.00 | 606 302.00 | 530 907.00 | 1 137 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 305.00 | 148 491.00 | 200 814.00 | 349 305.00 |
BZ Autres créances | 405 387.00 | 84 246.00 | 321 141.00 | 405 387.00 |
CF Disponibilités | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 880.00 | 232 738.00 | 840 142.00 | 1 072 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 090.00 | 839 040.00 | 1 371 050.00 | 2 210 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 110 000.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 9 406.00 | 592 744.00 | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 844.00 | 34 006.00 | | 347 844.00 |
DK Provisions réglementées | 351 535.00 | 169 596.00 | | 351 535.00 |
DL TOTAL (I) | 811 031.00 | 917 347.00 | | 811 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 500.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 279 651.00 | | 202 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 344.00 | 134 121.00 | | 72 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 97 852.00 | 622 985.00 | | 97 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 019.00 | 1 038 258.00 | | 560 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 050.00 | 1 955 605.00 | | 1 371 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 272.00 | | 1 697 272.00 | 1 697 272.00 |
FQ Autres produits | | | 805 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 043.00 | |
GE Autres charges | | | 557 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 117.00 | 161 381.00 | | 412 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 256.00 | 97 061.00 | | 366 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 860.00 | 64 320.00 | | 45 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 523.00 | 3 073 833.00 | | 2 915 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 677.00 | 3 039 827.00 | | 2 567 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 844.00 | 34 006.00 | | 347 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 714.00 | | | 941 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 953.00 | | | 939 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 419.00 | 83 536.00 | 24 019.00 | 523 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 419.00 | 83 536.00 | 24 019.00 | 523 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 596.00 | 197 267.00 | 15 328.00 | 169 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 596.00 | 197 267.00 | 15 328.00 | 169 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 267.00 | 15 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 349 306.00 | | | 349 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 388.00 | | | 405 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 805.00 | 370 945.00 | 434 859.00 | 805 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 019.00 | 529 922.00 | 30 097.00 | 560 019.00 |