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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 621.00 | 1.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 446.00 | 400 118.00 | 514 327.00 | 914 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 612.00 | 1 524.00 | 21 087.00 | 22 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 190.00 | 580 537.00 | 535 652.00 | 1 116 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 625.00 | 161 976.00 | 227 649.00 | 389 625.00 |
BZ Autres créances | 438 639.00 | 84 246.00 | 354 392.00 | 438 639.00 |
CF Disponibilités | 813 951.00 | | 813 951.00 | 813 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 812.00 | 246 223.00 | 1 445 589.00 | 1 691 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 002.00 | 826 760.00 | 1 981 241.00 | 2 808 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 11 000.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 359 125.00 | 9 406.00 | | 359 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 036.00 | 347 844.00 | | 442 036.00 |
DK Provisions réglementées | 389 857.00 | 351 535.00 | | 389 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 388.00 | 811 031.00 | | 1 291 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 51.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 457.00 | 202 717.00 | | 199 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | 72 344.00 | | 72 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 359 714.00 | 97 852.00 | | 359 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 125.00 | 85 054.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 852.00 | 560 019.00 | | 689 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 241.00 | 1 371 050.00 | | 1 981 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 576 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 749.00 | |
GE Autres charges | | | 113 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 394.00 | 412 117.00 | | 105 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 715.00 | 366 256.00 | | 143 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 321.00 | 45 860.00 | | -38 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 553.00 | | | 205 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 403.00 | 2 915 524.00 | | 2 063 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 367.00 | 2 567 679.00 | | 1 621 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 036.00 | 347 844.00 | | 442 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 210.00 | | | 1 137 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 449.00 | | | 1 135 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 936.00 | 40 265.00 | 66 029.00 | 582 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 936.00 | 40 265.00 | 66 029.00 | 582 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 536.00 | 143 716.00 | 105 394.00 | 351 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 536.00 | 143 716.00 | 105 394.00 | 351 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 716.00 | 105 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 126.00 | 30 929.00 | 23 197.00 | 54 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
UX Autres créances clients | 389 626.00 | | | 389 626.00 |
VP Divers | 438 640.00 | | | 438 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 055.00 | 39 261.00 | 32 794.00 | 72 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 235.00 | 428 932.00 | 456 304.00 | 885 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 853.00 | 629 362.00 | 60 491.00 | 689 853.00 |