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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 227.00 | 11 906.00 | 131 321.00 | 143 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 434.00 | 328 098.00 | 985 336.00 | 1 313 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 397.00 | 1 524.00 | 65 873.00 | 67 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 294.00 | 341 529.00 | 1 182 766.00 | 1 524 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 024.00 | 152 072.00 | 311 952.00 | 464 024.00 |
BZ Autres créances | 664 653.00 | 84 247.00 | 580 406.00 | 664 653.00 |
CF Disponibilités | 391 636.00 | | 391 636.00 | 391 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 249.00 | 236 319.00 | 1 461 930.00 | 1 698 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 543.00 | 577 847.00 | 2 644 696.00 | 3 222 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 492 633.00 | 1 326 483.00 | | 1 492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 166 150.00 | | 14 190.00 |
DK Provisions réglementées | 112 781.00 | 177 073.00 | | 112 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 974.00 | 1 770 077.00 | | 1 719 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 633.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 788.00 | 190 119.00 | | 323 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 490.00 | 120 452.00 | | 82 490.00 |
EA Autres dettes | 237 285.00 | 215 886.00 | | 237 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 837.00 | 235 858.00 | | 280 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 722.00 | 826 948.00 | | 924 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 696.00 | 2 597 025.00 | | 2 644 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 983.00 | | 3 949 983.00 | 3 949 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 983.00 | | 3 949 983.00 | 3 949 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 653.00 | |
GE Autres charges | | | 86 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 127.00 | 192 620.00 | | 83 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 127.00 | 192 620.00 | | 101 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 834.00 | 2 940.00 | | 18 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834.00 | 2 940.00 | | 18 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 293.00 | 189 680.00 | | 82 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 64 613.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 450.00 | 4 022 370.00 | | 4 540 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 261.00 | 3 856 220.00 | | 4 526 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 166 150.00 | | 14 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 799 291.00 | 3 087 827.00 | | 3 799 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 935.00 | | 1 011 878.00 | 689 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 218.00 | 67 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 519.00 | 1 524 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 301.00 | 1 456 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 084.00 | | 1 011 878.00 | 608 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 788.00 | 323 788.00 | | 323 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 837.00 | 280 837.00 | | 280 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
UX Autres créances clients | 464 024.00 | 276 686.00 | 187 338.00 | 464 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 653.00 | 664 653.00 | | 664 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 820.00 | 1 113 085.00 | 254 735.00 | 1 367 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 722.00 | 924 722.00 | | 924 722.00 |