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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 621.00 | 1.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 905.00 | 404 652.00 | 482 253.00 | 886 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 612.00 | 1 524.00 | 21 088.00 | 22 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 649.00 | 585 071.00 | 503 578.00 | 1 088 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 206.00 | 152 072.00 | 206 134.00 | 358 206.00 |
BZ Autres créances | 1 158 514.00 | 84 247.00 | 1 074 268.00 | 1 158 514.00 |
CF Disponibilités | 465 264.00 | | 465 264.00 | 465 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 469.00 | 236 319.00 | 1 806 150.00 | 2 042 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 118.00 | 821 390.00 | 2 309 728.00 | 3 131 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 801 162.00 | 359 125.00 | | 801 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 151.00 | 442 036.00 | | 356 151.00 |
DK Provisions réglementées | 416 659.00 | 389 857.00 | | 416 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 342.00 | 1 291 388.00 | | 1 674 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 441.00 | 199 457.00 | | 257 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | 72 054.00 | | 62 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 276 949.00 | 359 714.00 | | 276 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 197.00 | 54 125.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 386.00 | 689 852.00 | | 635 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 728.00 | 1 981 241.00 | | 2 309 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 848 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 023.00 | |
GE Autres charges | | | 46 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | 105 394.00 | | 35 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 480.00 | 143 716.00 | | 94 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 251.00 | -38 322.00 | | -59 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 567.00 | 205 553.00 | | 136 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 823.00 | 2 063 403.00 | | 2 085 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 672.00 | 1 621 367.00 | | 1 729 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 151.00 | 442 036.00 | | 356 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 190.00 | | 43 072.00 | 1 116 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 613.00 | 1 088 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 613.00 | 1 065 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 342.00 | | 43 072.00 | 1 093 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 171.00 | 35 023.00 | 30 489.00 | 557 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 171.00 | 35 023.00 | 30 489.00 | 557 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 857.00 | 62 031.00 | 35 229.00 | 389 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 857.00 | 62 031.00 | 35 229.00 | 389 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 031.00 | 35 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
UX Autres créances clients | 358 206.00 | 170 868.00 | 187 338.00 | 358 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 158 514.00 | 922 040.00 | 236 473.00 | 1 158 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 799.00 | 31 961.00 | 30 838.00 | 62 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 008.00 | 1 139 584.00 | 446 423.00 | 1 586 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 386.00 | 604 548.00 | 30 838.00 | 635 386.00 |