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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 044.00 | 276 486.00 | 326 558.00 | 603 044.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 615.00 | 1 524.00 | 80 090.00 | 81 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 935.00 | 278 011.00 | 411 924.00 | 689 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 582.00 | 152 072.00 | 505 510.00 | 657 582.00 |
BZ Autres créances | 785 735.00 | 84 247.00 | 701 488.00 | 785 735.00 |
CF Disponibilités | 824 081.00 | | 824 081.00 | 824 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 419.00 | 236 319.00 | 2 185 100.00 | 2 421 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 354.00 | 514 329.00 | 2 597 025.00 | 3 111 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 326 483.00 | 1 157 313.00 | | 1 326 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 150.00 | 169 170.00 | | 166 150.00 |
DK Provisions réglementées | 177 073.00 | 366 753.00 | | 177 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 077.00 | 1 793 606.00 | | 1 770 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 181.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 12 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 119.00 | 177 096.00 | | 190 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 452.00 | 126 574.00 | | 120 452.00 |
EA Autres dettes | 215 886.00 | 412 484.00 | | 215 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 858.00 | 215 445.00 | | 235 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 948.00 | 943 781.00 | | 826 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 025.00 | 2 737 387.00 | | 2 597 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 379 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 997.00 | |
GE Autres charges | | | 192 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 620.00 | 223 965.00 | | 192 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 57 901.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 680.00 | 166 064.00 | | 189 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 613.00 | 56 767.00 | | 64 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 370.00 | 3 126 315.00 | | 4 022 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 220.00 | 2 957 145.00 | | 3 856 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 150.00 | 169 170.00 | | 166 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 172.00 | 95 408.00 | | 867 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 645.00 | 689 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 645.00 | 608 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 961.00 | 67 768.00 | | 812 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 212.00 | 27 640.00 | | 54 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 300.00 | 61 997.00 | 79 811.00 | 294 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 300.00 | 61 997.00 | 79 811.00 | 294 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
UX Autres créances clients | 657 582.00 | 470 244.00 | 187 338.00 | 657 582.00 |
VC Groupe et associés | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 383.00 | 1 401 430.00 | 268 953.00 | 1 670 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 948.00 | 762 948.00 | | 762 948.00 |