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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 961.00 | 294 300.00 | 518 661.00 | 812 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 975.00 | 1 524.00 | 52 451.00 | 53 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 172.00 | 295 825.00 | 571 348.00 | 867 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 666.00 | 152 072.00 | 507 594.00 | 659 666.00 |
BZ Autres créances | 856 170.00 | 84 247.00 | 771 923.00 | 856 170.00 |
CF Disponibilités | 771 776.00 | | 771 776.00 | 771 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 358.00 | 236 319.00 | 2 166 040.00 | 2 402 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 531.00 | 532 143.00 | 2 737 387.00 | 3 269 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 157 313.00 | 801 162.00 | | 1 157 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 170.00 | 356 151.00 | | 169 170.00 |
DK Provisions réglementées | 366 753.00 | 416 659.00 | | 366 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 606.00 | 1 674 342.00 | | 1 793 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 096.00 | 257 441.00 | | 177 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 574.00 | 62 799.00 | | 126 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 412 484.00 | 276 949.00 | | 412 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 445.00 | 23 197.00 | | 215 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 781.00 | 635 386.00 | | 943 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 387.00 | 2 309 728.00 | | 2 737 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 537 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 537 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 68 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 965.00 | 35 229.00 | | 223 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 901.00 | 94 480.00 | | 57 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 064.00 | -59 251.00 | | 166 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | 136 567.00 | | 56 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 315.00 | 2 085 823.00 | | 3 126 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 145.00 | 1 729 672.00 | | 2 957 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 170.00 | 356 151.00 | | 169 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | 31 363.00 | | 22 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 547.00 | 34 700.00 | 323 946.00 | 583 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 547.00 | 34 700.00 | 323 946.00 | 583 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 659.00 | 18 904.00 | 68 810.00 | 416 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 659.00 | 18 904.00 | 68 810.00 | 416 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 904.00 | 68 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 484.00 | 412 484.00 | | 412 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 856 170.00 | 856 170.00 | | 856 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 666.00 | 472 328.00 | 187 338.00 | 659 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 558.00 | 1 433 244.00 | 241 313.00 | 1 674 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 781.00 | 931 781.00 | | 931 781.00 |