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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 477.00 | 58 751.00 | 1 726.00 | 60 477.00 |
AN Terrains | 19 810.00 | 13 843.00 | 5 967.00 | 19 810.00 |
AP Constructions | 57 348.00 | 53 997.00 | 3 351.00 | 57 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 977.00 | 1 341 237.00 | 414 741.00 | 1 755 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 239.00 | 2 081 370.00 | 438 869.00 | 2 520 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 208.00 | 3 549 199.00 | 2 019 009.00 | 5 568 208.00 |
BT Marchandises | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 967.00 | 3 376.00 | 1 891 591.00 | 1 894 967.00 |
BZ Autres créances | 2 189 371.00 | | 2 189 371.00 | 2 189 371.00 |
CF Disponibilités | 180 650.00 | 783.00 | 179 867.00 | 180 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 925.00 | 4 158.00 | 4 648 767.00 | 4 652 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 133.00 | 3 553 357.00 | 6 667 776.00 | 10 221 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 548.00 | 66 547.00 | | 66 548.00 |
DH Report à nouveau | -10 401 742.00 | -8 835 444.00 | | -10 401 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412 538.00 | -1 566 297.00 | | -3 412 538.00 |
DK Provisions réglementées | 515 507.00 | 496 619.00 | | 515 507.00 |
DL TOTAL (I) | -11 952 226.00 | -8 558 574.00 | | -11 952 226.00 |
DP Provisions pour risques | 91 341.00 | 88 594.00 | | 91 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 678.00 | 454 053.00 | | 590 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 019.00 | 542 647.00 | | 682 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | 1 776.00 | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 461.00 | 1 336 634.00 | | 826 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 201.00 | 1 087 805.00 | | 631 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 535.00 | 3 095 853.00 | | 3 076 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 176.00 | 509 846.00 | | 146 176.00 |
EA Autres dettes | 13 254 729.00 | 8 349 585.00 | | 13 254 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 937 983.00 | 14 381 503.00 | | 17 937 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 776.00 | 6 365 575.00 | | 6 667 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 20 671 518.00 | | 20 671 518.00 | 20 671 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 559.00 | | 20 671 559.00 | 20 671 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 865 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 676 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 193 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 599.00 | 229 360.00 | | 196 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 1 200.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 843.00 | 300 026.00 | | 283 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 800.00 | 530 586.00 | | 480 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 155.00 | 14 898.00 | | 1 200 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 681.00 | | | 992 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 730.00 | 284 991.00 | | 302 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 566.00 | 299 889.00 | | 2 495 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014 766.00 | 230 697.00 | | -2 014 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -15 725.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 346 646.00 | 20 956 837.00 | | 21 346 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 759 184.00 | 22 523 135.00 | | 24 759 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412 538.00 | -1 566 297.00 | | -3 412 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 816.00 | | 515 935.00 | 5 517 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 427.00 | 135 116.00 | 5 568 208.00 | 330 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 427.00 | 135 116.00 | 4 394 853.00 | 330 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 569.00 | | 1 908.00 | 58 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 369.00 | | 514 027.00 | 4 346 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 067.00 | | | 310 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 160.00 | 125 155.00 | 135 116.00 | 3 559 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 625.00 | 6 126.00 | | 52 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 535.00 | 119 029.00 | 135 116.00 | 3 506 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 620.00 | 91 072.00 | 72 185.00 | 496 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 647.00 | 216 514.00 | 77 142.00 | 542 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 1 283.00 | | 2 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | 293.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | 1 283.00 | 2 293.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 436.00 | 308 868.00 | 151 620.00 | 1 044 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 629.00 | 73 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 554.00 | 77 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 201.00 | 631 201.00 | | 631 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 304.00 | 1 171 304.00 | | 1 171 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 983.00 | 1 296 983.00 | | 1 296 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 200.00 | 3 273 200.00 | | 3 273 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 535.00 | | | 1 891 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 981 529.00 | 9 981 529.00 | | 9 981 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502 986.00 | | | 1 502 986.00 |
VP Divers | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 668.00 | 260 668.00 | | 260 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 068.00 | 5 234 068.00 | | 5 234 068.00 |
VW T.V.A. | 347 581.00 | 347 581.00 | | 347 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 522.00 | 17 111 522.00 | | 17 111 522.00 |