| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 306.00 | | 995 306.00 | 995 306.00 |
BZ Autres créances | 1 292 589.00 | | 1 292 589.00 | 1 292 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 019.00 | | 2 326 019.00 | 2 326 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 519.00 | | 2 328 519.00 | 2 328 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DH Report à nouveau | -13 981 723.00 | -13 754 436.00 | | -13 981 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | -227 287.00 | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | -12 594 380.00 | -12 635 175.00 | | -12 594 380.00 |
DP Provisions pour risques | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 931.00 | 265 568.00 | | 382 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 888.00 | 335 525.00 | | 452 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 128 978.00 | | 88 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 405.00 | 2 382 434.00 | | 1 728 405.00 |
EA Autres dettes | 12 634 218.00 | 13 133 051.00 | | 12 634 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470 011.00 | 15 644 463.00 | | 14 470 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 519.00 | 3 344 813.00 | | 2 328 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 442 451.00 | | 7 442 451.00 | 7 442 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 451.00 | | 7 442 451.00 | 7 442 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 996 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 311.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 5 167.00 | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 5 167.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 2 800.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 2 800.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 2 367.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 765.00 | 7 760 165.00 | | 7 444 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 969.00 | 7 987 452.00 | | 7 403 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 796.00 | -227 287.00 | | 40 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 525.00 | 118 591.00 | 1 228.00 | 335 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 525.00 | 118 591.00 | 1 228.00 | 335 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 311.00 | 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 084.00 | 576 084.00 | | 576 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 668.00 | 690 658.00 | | 690 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 733.00 | 929 733.00 | | 929 733.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 995 306.00 | 995 306.00 | | 995 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VC Groupe et associés | 988 792.00 | 988 792.00 | | 988 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 11 704 484.00 | 11 704 484.00 | | 11 704 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 395.00 | 2 290 395.00 | | 2 290 395.00 |
VW T.V.A. | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 470 011.00 | 14 470 011.00 | | 14 470 011.00 |