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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 341.00 | | 1 324 341.00 | 1 324 341.00 |
BZ Autres créances | 1 853 902.00 | | 1 853 902.00 | 1 853 902.00 |
CF Disponibilités | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 813.00 | | 3 344 813.00 | 3 344 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 813.00 | | 3 344 813.00 | 3 344 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DH Report à nouveau | -13 754 436.00 | -13 814 280.00 | | -13 754 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 287.00 | 59 844.00 | | -227 287.00 |
DL TOTAL (I) | -12 635 175.00 | -12 407 889.00 | | -12 635 175.00 |
DP Provisions pour risques | 69 957.00 | 35 334.00 | | 69 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 568.00 | 257 472.00 | | 265 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 525.00 | 292 806.00 | | 335 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 113 080.00 | | 128 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 434.00 | 1 951 615.00 | | 2 382 434.00 |
EA Autres dettes | 13 133 051.00 | 13 797 671.00 | | 13 133 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 644 463.00 | 15 910 827.00 | | 15 644 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 813.00 | 3 795 744.00 | | 3 344 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 864.00 | | 7 728 864.00 | 7 728 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 864.00 | | 7 728 864.00 | 7 728 864.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 97 081.00 | | 5 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 607 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 1 745 687.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 114 156.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 1 753 478.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | -7 791.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 051.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 165.00 | 14 128 583.00 | | 7 760 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 452.00 | 14 068 739.00 | | 7 987 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 287.00 | 59 844.00 | | -227 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 806.00 | 58 748.00 | 16 029.00 | 292 806.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 969.00 | 58 748.00 | 22 192.00 | 298 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 517.00 | 22 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 785.00 | 995 785.00 | | 995 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 788.00 | 853 788.00 | | 853 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 592.00 | 1 187 592.00 | | 1 187 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 341.00 | 1 324 341.00 | | 1 324 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 945 460.00 | 11 945 460.00 | | 11 945 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 243.00 | 3 178 243.00 | | 3 178 243.00 |
VW T.V.A. | 355 147.00 | 355 147.00 | | 355 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 644 463.00 | 15 644 463.00 | | 15 644 463.00 |