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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 230.00 | | 3 016 230.00 | 3 016 230.00 |
BZ Autres créances | 862 690.00 | | 862 690.00 | 862 690.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 928.00 | | 3 891 928.00 | 3 891 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 928.00 | | 3 891 928.00 | 3 891 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
DH Report à nouveau | -13 940 927.00 | -13 981 723.00 | | -13 940 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 950.00 | 40 795.00 | | -97 950.00 |
DL TOTAL (I) | -12 692 330.00 | -12 594 379.00 | | -12 692 330.00 |
DP Provisions pour risques | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 279.00 | 382 931.00 | | 1 669 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 236.00 | 452 888.00 | | 1 739 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | 88 245.00 | | 131 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 195.00 | 1 728 405.00 | | 1 247 195.00 |
EA Autres dettes | 13 465 989.00 | 12 634 217.00 | | 13 465 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 845 022.00 | 14 470 010.00 | | 14 845 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 928.00 | 2 328 519.00 | | 3 891 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 677.00 | | 5 014 677.00 | 5 014 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 677.00 | | 5 014 677.00 | 5 014 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 333.00 | | 3 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 685.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -346.00 | | 3 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 555.00 | 7 444 764.00 | | 5 146 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 506.00 | 7 403 969.00 | | 5 244 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 950.00 | 40 795.00 | | -97 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 888.00 | 1 406 419.00 | 120 071.00 | 452 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 888.00 | 1 406 419.00 | 120 071.00 | 452 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 453.00 | 120 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 933.00 | 427 933.00 | | 427 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 452.00 | 939 452.00 | | 939 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 230.00 | 3 016 230.00 | | 3 016 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VB T. V. A. | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
VC Groupe et associés | 560 285.00 | 560 285.00 | | 560 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 526 536.00 | 12 526 536.00 | | 12 526 536.00 |
VP Divers | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 921.00 | 3 878 921.00 | | 3 878 921.00 |
VW T.V.A. | 416 733.00 | 416 733.00 | | 416 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 845 022.00 | 14 845 022.00 | | 14 845 022.00 |