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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 417.00 | | 2 716 417.00 | 2 716 417.00 |
BZ Autres créances | 1 383 600.00 | | 1 383 600.00 | 1 383 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 100 136.00 | | 4 100 136.00 | 4 100 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 136.00 | | 4 100 136.00 | 4 100 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 548.00 | 66 547.00 | | 66 548.00 |
DH Report à nouveau | 82 454.00 | -13 940 927.00 | | 82 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 660.00 | -97 950.00 | | -86 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 342.00 | -12 692 330.00 | | 1 342 342.00 |
DP Provisions pour risques | 39 873.00 | 69 957.00 | | 39 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 270.00 | 1 669 279.00 | | 740 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 143.00 | 1 739 236.00 | | 780 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 131 838.00 | | 98 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 367.00 | 1 247 195.00 | | 1 497 367.00 |
EA Autres dettes | 339 561.00 | 13 465 989.00 | | 339 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 651.00 | 14 845 022.00 | | 1 977 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 136.00 | 3 891 928.00 | | 4 100 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 533 710.00 | | 4 533 710.00 | 4 533 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 710.00 | | 4 533 710.00 | 4 533 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 422.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 938.00 | 5 146 555.00 | | 5 415 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 598.00 | 5 244 506.00 | | 5 502 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 660.00 | -97 950.00 | | -86 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 236.00 | 2 609.00 | 961 702.00 | 1 739 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 236.00 | 2 609.00 | 961 702.00 | 1 739 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | 878 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 716.00 | 631 716.00 | | 631 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 317.00 | 470 317.00 | | 470 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 561.00 | 339 561.00 | | 339 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 417.00 | 2 716 417.00 | | 2 716 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 107.00 | 1 303 107.00 | | 1 303 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 016.00 | 4 100 016.00 | | 4 100 016.00 |
VW T.V.A. | 361 762.00 | 361 762.00 | | 361 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 651.00 | 1 977 651.00 | | 1 977 651.00 |