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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 503.00 | 64 242.00 | 122 261.00 | 186 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 573.00 | 117 005.00 | 77 568.00 | 194 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 624.00 | 265 070.00 | 231 554.00 | 496 624.00 |
BT Marchandises | 1 813 774.00 | | 1 813 774.00 | 1 813 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CF Disponibilités | 1 248 888.00 | | 1 248 888.00 | 1 248 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 133 627.00 | | 3 133 627.00 | 3 133 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 251.00 | 265 070.00 | 3 365 180.00 | 3 630 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 713 340.00 | 731 234.00 | | 713 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 970.00 | 282 106.00 | | 333 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 065.00 | 1 096 095.00 | | 1 130 065.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 956.00 | 133 885.00 | | 123 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 283.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 941.00 | 144 713.00 | | 208 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 811.00 | 1 272 842.00 | | 1 678 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 656.00 | 60 802.00 | | 116 656.00 |
EA Autres dettes | 64 986.00 | 156 215.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 615.00 | 1 768 741.00 | | 2 194 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 180.00 | 2 905 336.00 | | 3 365 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 797 035.00 | 216 843.00 | 7 013 878.00 | 6 797 035.00 |
FG Production vendue services | 404 460.00 | 186.00 | 404 646.00 | 404 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 495.00 | 217 029.00 | 7 418 524.00 | 7 201 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 139 000.00 | | 35 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 281.00 | 139 064.00 | | 76 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 13 653.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 413.00 | 104 349.00 | | 18 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 975.00 | 158 502.00 | | 58 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | -19 438.00 | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 808.00 | 123 908.00 | | 150 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 677.00 | 6 540 603.00 | | 7 537 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 707.00 | 6 258 497.00 | | 7 203 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 970.00 | 282 106.00 | | 333 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 867.00 | | 57 405.00 | 472 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 648.00 | 496 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 648.00 | 448 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 059.00 | | 57 405.00 | 425 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 848.00 | 53 459.00 | 15 236.00 | 226 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 323.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 087.00 | 53 136.00 | 15 236.00 | 211 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 652.00 | 40 500.00 | 40 652.00 | 40 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 811.00 | 1 678 811.00 | | 1 678 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VC Groupe et associés | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 956.00 | 10 130.00 | 13 825.00 | 23 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 965.00 | 66 296.00 | 12 669.00 | 78 965.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 674.00 | 1 971 849.00 | 13 825.00 | 1 985 674.00 |