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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 22 669.00 | 1 530.00 | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 70.00 | 389.00 | 459.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 212.00 | 77 083.00 | 185 129.00 | 262 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 943.00 | 183 981.00 | 98 962.00 | 282 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 427.00 | 351 542.00 | 325 885.00 | 677 427.00 |
BT Marchandises | 1 845 179.00 | | 1 845 179.00 | 1 845 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | 1 656.00 | 16 584.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 2 594 499.00 | | 2 594 499.00 | 2 594 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 759.00 | 1 656.00 | 4 634 103.00 | 4 635 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 187.00 | 353 198.00 | 4 959 988.00 | 5 313 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 1 128 531.00 | 1 121 801.00 | | 1 128 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 421.00 | 356 898.00 | | 748 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 707.00 | 1 561 454.00 | | 1 959 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | 40 126.00 | | 40 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 637.00 | 352 764.00 | | 412 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 945.00 | 2 384 500.00 | | 1 869 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 617.00 | 68 297.00 | | 234 617.00 |
EA Autres dettes | 342 719.00 | 184 332.00 | | 342 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000 281.00 | 3 130 702.00 | | 3 000 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 988.00 | 4 692 156.00 | | 4 959 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 548.00 | | 209 560.00 | 698 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 681.00 | 677 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 681.00 | 615 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 146.00 | | 209 560.00 | 636 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 378.00 | 87 421.00 | 26 256.00 | 290 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 127.00 | 4 612.00 | | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 251.00 | 82 809.00 | 26 256.00 | 272 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 1 656.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 1 656.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 1 656.00 | 968.00 | 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 945.00 | 1 869 945.00 | | 1 869 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 719.00 | 342 719.00 | | 342 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 752.00 | 195 083.00 | 18 669.00 | 213 752.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 644.00 | 2 587 644.00 | | 2 587 644.00 |