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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 18 079.00 | 6 119.00 | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 48.00 | 411.00 | 459.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 600.00 | 38 878.00 | 255 722.00 | 294 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 806.00 | 165 632.00 | 108 173.00 | 273 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 548.00 | 290 378.00 | 408 170.00 | 698 548.00 |
BT Marchandises | 2 419 609.00 | | 2 419 609.00 | 2 419 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | 968.00 | 194.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 243 052.00 | | 243 052.00 | 243 052.00 |
CF Disponibilités | 1 481 303.00 | | 1 481 303.00 | 1 481 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 953.00 | 968.00 | 4 283 985.00 | 4 284 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 501.00 | 291 345.00 | 4 692 156.00 | 4 983 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 1 121 801.00 | 1 121 501.00 | | 1 121 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 898.00 | 500 301.00 | | 356 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 454.00 | 1 704 556.00 | | 1 561 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | 39 976.00 | | 40 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 764.00 | 129 165.00 | | 352 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 500.00 | 1 861 649.00 | | 2 384 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 297.00 | 119 645.00 | | 68 297.00 |
EA Autres dettes | 184 332.00 | 167 481.00 | | 184 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 702.00 | 2 417 916.00 | | 3 130 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 156.00 | 4 122 473.00 | | 4 692 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 309.00 | 320 753.00 | | 554 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 090.00 | 124 424.00 | 698 548.00 | 52 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 241.00 | 43 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 115 183.00 | 636 146.00 | 52 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 666.00 | 320 753.00 | | 482 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 632.00 | 57 757.00 | 38 012.00 | 270 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | 7 111.00 | 9 241.00 | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 376.00 | 50 646.00 | 28 771.00 | 250 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 968.00 | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 968.00 | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 968.00 | 619.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 500.00 | 2 384 500.00 | | 2 384 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VP Divers | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 986.00 | 380 317.00 | 18 669.00 | 398 986.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 937.00 | 2 777 937.00 | | 2 777 937.00 |