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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 439.00 | 20 231.00 | 13 208.00 | 33 439.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 26.00 | 433.00 | 459.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 453.00 | 36 970.00 | 69 483.00 | 106 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 168.00 | 145 665.00 | 126 503.00 | 272 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 309.00 | 270 632.00 | 283 677.00 | 554 309.00 |
BT Marchandises | 2 221 458.00 | | 2 221 458.00 | 2 221 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | 619.00 | 124.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
CF Disponibilités | 1 412 976.00 | | 1 412 976.00 | 1 412 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 414.00 | 619.00 | 3 838 796.00 | 3 839 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 723.00 | 271 251.00 | 4 122 473.00 | 4 393 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 1 121 501.00 | 862 080.00 | | 1 121 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 301.00 | 409 421.00 | | 500 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 556.00 | 1 354 256.00 | | 1 704 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 103 491.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 976.00 | 39 077.00 | | 39 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 165.00 | 238 632.00 | | 129 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 649.00 | 1 992 695.00 | | 1 861 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 645.00 | 58 828.00 | | 119 645.00 |
EA Autres dettes | 167 481.00 | 93 218.00 | | 167 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 916.00 | 2 525 942.00 | | 2 417 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 473.00 | 3 880 198.00 | | 4 122 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 751.00 | 2 287 310.00 | | 2 288 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747 040.00 | 242 703.00 | 9 989 743.00 | 9 747 040.00 |
FG Production vendue services | 385 005.00 | | 385 005.00 | 385 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 044.00 | 242 703.00 | 10 374 747.00 | 10 132 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 170 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 447.00 | 6 462.00 | | 14 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 065.00 | 8 487.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 408.00 | 179 114.00 | | 128 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 408.00 | 219 614.00 | | 128 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 24 389.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 367.00 | 124 918.00 | | 97 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 502.00 | 149 307.00 | | 97 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 907.00 | 70 307.00 | | 30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 023.00 | 140 765.00 | | 207 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 566.00 | 9 414 652.00 | | 10 542 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 266.00 | 9 005 231.00 | | 10 042 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 301.00 | 409 421.00 | | 500 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 632.00 | | 219 473.00 | 470 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 320.00 | 128 476.00 | 554 309.00 | 7 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | 128 476.00 | 482 666.00 | 7 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 186.00 | | 13 768.00 | 39 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 777.00 | | 205 685.00 | 412 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 20.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 005.00 | 52 736.00 | 31 109.00 | 249 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 5 842.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 590.00 | 46 894.00 | 31 109.00 | 234 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 619.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 619.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 619.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 649.00 | 1 861 649.00 | | 1 861 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 071.00 | 192 402.00 | 18 669.00 | 211 071.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 751.00 | 2 288 751.00 | | 2 288 751.00 |