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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 671.00 | 14 411.00 | 5 259.00 | 19 671.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 3.00 | 456.00 | 459.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 715.00 | 32 884.00 | 78 831.00 | 111 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 495.00 | 133 966.00 | 85 529.00 | 219 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 632.00 | 249 005.00 | 221 627.00 | 470 632.00 |
BT Marchandises | 2 447 465.00 | | 2 447 465.00 | 2 447 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 556.00 | 511.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
CF Disponibilités | 1 065 779.00 | | 1 065 779.00 | 1 065 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 126.00 | 2 556.00 | 3 658 571.00 | 3 661 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 758.00 | 251 560.00 | 3 880 198.00 | 4 131 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 862 080.00 | 1 017 007.00 | | 862 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 421.00 | 345 073.00 | | 409 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 256.00 | 1 444 835.00 | | 1 354 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 491.00 | 113 825.00 | | 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 632.00 | 365 161.00 | | 238 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 695.00 | 2 327 809.00 | | 1 992 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | 55 696.00 | | 58 828.00 |
EA Autres dettes | 93 218.00 | 2 485.00 | | 93 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 942.00 | 2 864 976.00 | | 2 525 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 198.00 | 4 350 311.00 | | 3 880 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 310.00 | 2 499 815.00 | | 2 287 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 130.00 | | 159 173.00 | 487 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 672.00 | 470 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 672.00 | 412 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 727.00 | | 459.00 | 38 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 735.00 | | 152 714.00 | 435 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | 6 000.00 | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 182.00 | 49 577.00 | 50 754.00 | 250 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 2 763.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 531.00 | 46 813.00 | 50 754.00 | 238 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 2 556.00 | 548.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 2 556.00 | 548.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 047.00 | 2 556.00 | 41 048.00 | 41 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 695.00 | 1 992 695.00 | | 1 992 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 773.00 | 131 110.00 | 18 669.00 | 149 773.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 310.00 | 2 287 310.00 | | 2 287 310.00 |