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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 671.00 | 11 651.00 | 8 019.00 | 19 671.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 556.00 | 55 437.00 | 122 120.00 | 177 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 438.00 | 115 354.00 | 75 084.00 | 190 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 130.00 | 250 182.00 | 236 948.00 | 487 130.00 |
BT Marchandises | 2 708 562.00 | | 2 708 562.00 | 2 708 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | 547.00 | 6 591.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
CF Disponibilités | 853 917.00 | | 853 917.00 | 853 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 910.00 | 547.00 | 4 113 363.00 | 4 113 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 041.00 | 250 730.00 | 4 350 311.00 | 4 601 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 1 017 007.00 | 713 340.00 | | 1 017 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 073.00 | 333 970.00 | | 345 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 835.00 | 1 130 065.00 | | 1 444 835.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 825.00 | 123 956.00 | | 113 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 161.00 | 208 941.00 | | 365 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 809.00 | 1 678 811.00 | | 2 327 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | 116 656.00 | | 55 696.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 64 986.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 976.00 | 2 194 615.00 | | 2 864 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 311.00 | 3 365 180.00 | | 4 350 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 291 776.00 | 129 664.00 | 8 421 440.00 | 8 291 776.00 |
FG Production vendue services | 377 095.00 | 2 186.00 | 379 281.00 | 377 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 872.00 | 131 850.00 | 8 800 722.00 | 8 668 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 987 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 31.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 749.00 | 35 750.00 | | 104 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 249.00 | 76 281.00 | | 147 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 840.00 | 62.00 | | 37 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 021.00 | 18 413.00 | | 60 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 361.00 | 58 975.00 | | 138 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | 17 306.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 399.00 | 150 808.00 | | 160 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 246.00 | 7 537 677.00 | | 9 047 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 173.00 | 7 203 707.00 | | 8 702 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 073.00 | 333 970.00 | | 345 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 624.00 | | 116 335.00 | 496 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 828.00 | 487 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 692.00 | 38 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 137.00 | 435 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | 8 280.00 | 35 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 816.00 | | 108 055.00 | 448 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 070.00 | 50 919.00 | 65 807.00 | 265 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 261.00 | 4 692.00 | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 988.00 | 50 659.00 | 61 115.00 | 248 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 41 047.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 809.00 | 2 327 809.00 | | 2 327 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VC Groupe et associés | 474 628.00 | | | 474 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 256.00 | 544 587.00 | 12 669.00 | 557 256.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 815.00 | 2 499 815.00 | | 2 499 815.00 |