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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 360.00 | | 1 169 360.00 | 1 169 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 647.00 | 282 126.00 | 262 521.00 | 544 647.00 |
AP Constructions | 371 565.00 | 281 533.00 | 90 032.00 | 371 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 142 318.00 | 26 705.00 | 169 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 399.00 | 725 542.00 | 1 549 857.00 | 2 275 399.00 |
BP En cours de production de services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 567.00 | 14 664.00 | 686 903.00 | 701 567.00 |
BZ Autres créances | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 699 495.00 | | 699 495.00 | 699 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 016.00 | 14 664.00 | 1 461 352.00 | 1 476 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 415.00 | 740 206.00 | 3 011 209.00 | 3 751 415.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 104 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 384.00 | 640 570.00 | | 336 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 396.00 | 70 009.00 | | 61 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 880.00 | 1 651 678.00 | | 1 234 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 345.00 | 528 088.00 | | 626 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 312.00 | 2 950.00 | | 232 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 95 378.00 | | 72 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 905.00 | 379 047.00 | | 408 905.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 051.00 | 434 564.00 | | 433 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 329.00 | 1 440 028.00 | | 1 776 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 209.00 | 3 091 706.00 | | 3 011 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 620.00 | 998 490.00 | | 1 157 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 051.00 | 433 051.00 | | 433 051.00 |
UX Autres créances clients | 701 567.00 | | | 701 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 084.00 | 159 505.00 | 398 285.00 | 626 084.00 |
VI Groupe et associés | 232 312.00 | 80 182.00 | 152 130.00 | 232 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 881.00 | 773 881.00 | | 773 881.00 |
VW T.V.A. | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 329.00 | 1 157 620.00 | 550 415.00 | 1 776 329.00 |